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BILAN CHARTRES AMENAGEMENT 2017 Siren 514950104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4471	3432	1039	1772
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39108	5445	33663	5313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1760		1760	1760
TOTAL (I)	45339	8877	36463	8845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1715339	540000	1175339	1314251
En cours de production de biens	152649452		152649452	130220109
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1837345		1837345	766157
Autres créances	1847181	22276	1824905	11198262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353344		353344	8048874
Charges constatées d’avance	155791		155791	16561
TOTAL (II)	158558452	562276	157996176	151564213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	158603791	571153	158032638	151573059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5852000		5852000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65338		-53489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101629		118827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6018967		5917338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	137070		27907	
TOTAL (III)	137070		27907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86702235		82229793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38957292		41990894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	229498		36396	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22917915		16266519	
Dettes fiscales et sociales	735810		1948322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47142		8596	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2286708		3147293	
TOTAL (IV)	151876601		145627813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	158032638		151573059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10588169		10588169	17352367
Production vendue services	983472		983472	809415
Chiffres d’affaires nets	11571641		11571641	18161782
				
Production stockée			22429343	15015715
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1899591	1815477
Autres produits			363	73
Total des produits d’exploitation (I)			35900938	34994047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1088	974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1088	-974
Autres achats et charges externes			33802165	33096314
Impôts, taxes et versements assimilés			132962	140852
Salaires et traitements			1117333	1153272
Charges sociales			490696	512409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2895	2577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162276	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109163	
Autres charges			12484	15482
Total des charges d’exploitation (II) 			35829974	34920906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70964	73140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80755	74456
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8752	7755
Total des produits financiers (V)			89547	82215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1782	6964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1782	6964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87765	75252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158728	148392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	202		1585	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	202		1589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1227			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1025		1589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56074		31154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35990687		35077851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35889058		34959024	
BENEFICE OU PERTE	101629		118827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1760		
Total Général		14827		30512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1760
Total Général				45339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32299
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104771
Total Provisions pour risques et charges	27907	109163		137070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	400000	140000		540000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	400000	162276		562276
TOTAL GENERAL	427907	271439		699346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		271439		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1760			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1837345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2072			
Impôts sur les bénéfices	59070			
T. V. A.	978980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	806253			
Charges constatées d’avance	155791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3842077	3782363	38636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86702235	17533861	36189280	
Emprunts et dettes financières divers	38956512	14830158	17306354	
Fournisseurs et comptes rattachés	22917915	22917915		
Personnel et comptes rattachés	196074	196074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147309	147309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	358620	358620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33808	33808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47142	47142		
Groupe et associés	780	780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2286708	22479	-902958	
TOTAL – ETAT DES DETTES	151876601	56317644	52592675	42966282
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17880000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13327879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20		20