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BILAN CHARTRES AMENAGEMENT 2016 Siren 514950104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4471	2699	1772	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8596	3283	5313	7462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1760		1760	1210
TOTAL (I)	14827	5982	8845	8672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1714251	400000	1314251	1313277
En cours de production de biens	130220109		130220109	115204394
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	766157		766157	1480598
Autres créances	11198262		11198262	11308311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8048874		8048874	530506
Charges constatées d’avance	16561		16561	3890465
TOTAL (II)	151964213	400000	151564213	133727550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	151979041	405982	151573059	133736223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5852000		5852000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-53489		-514665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118827		461176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5917338		5798511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27907		28314	
TOTAL (III)	27907		28314	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82229793		78531644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41990894		44993957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36396		36396	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16266519		3935105	
Dettes fiscales et sociales	1948322		351224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8596		8596	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3147293		52476	
TOTAL (IV)	145627813		127909398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151573059		133736223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17352367		17352367	6083420
Production vendue services	809415		809415	659277
Chiffres d’affaires nets	18161782		18161782	6742697
				
Production stockée			15015715	14764027
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1815477	1559679
Autres produits			73	12
Total des produits d’exploitation (I)			34994047	23066415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			974	1055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-974	-1055
Autres achats et charges externes			33096314	21341261
Impôts, taxes et versements assimilés			140852	71011
Salaires et traitements			1153272	892580
Charges sociales			512409	396087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2577	1134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5018
Autres charges			15482	11626
Total des charges d’exploitation (II) 			34920906	22718718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73141	347697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74456	119780
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7759	2306
Total des produits financiers (V)			82215	122086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6964	9118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6964	9118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75251	112968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148392	460665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1589		144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1589		144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1589		110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31154		-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	118827		461176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12077		2750
Total Immobilisations financières				
Total Général		12077		2750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				14827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27907
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28314		407	27907
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	400000			400000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	400000			400000
TOTAL GENERAL	428314		407	427907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			407	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1760			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	766157			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2177			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	937840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10230657			
Charges constatées d’avance	16561			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11982740	11801978	38636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82229786	12729931	46827676	
Emprunts et dettes financières divers	41990114	20356602	15388512	
Fournisseurs et comptes rattachés	16266519	16266519		
Personnel et comptes rattachés	115754	115754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135546	135546		
Impôts sur les bénéfices	6171	6171		
T.V.A.	1651780	1651780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39071	39071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8596	8596		
Groupe et associés	780	780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3147293		-130935	
TOTAL – ETAT DES DETTES	145627814	51310757	62121650	32195406
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20410000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16448269			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel