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BILAN SARL CHOCOLATS DE LEA 2016 Siren 514860626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500		7500	7500
Fonds commercial	235667		235667	235667
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4771	577	4193	
Autres immobilisations corporelles	47289	7353	39935	43993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3530		3530	3310
TOTAL (I)	298757	7931	290826	290545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2133		2133	1928
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10456		10456	8971
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	785		785	818
Autres créances	10563		10563	15081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16310		16310	44698
Charges constatées d’avance	4320		4320	4315
TOTAL (II)	44568		44568	75813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	343326	7931	335395	366359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13426		90717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25300		-77291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49727		24426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157801		183618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90295		33005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17445		26737	
Dettes fiscales et sociales	20125		35670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			62900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	285668		341932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	335395		366359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285668		341932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	299853		299853	153021
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	299853		299853	153021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			299853	153021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133294	81623
Variation de stock (marchandises)			-1485	-6378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-204	2234
Autres achats et charges externes			65990	43907
Impôts, taxes et versements assimilés			2742	9378
Salaires et traitements			33587	41339
Charges sociales			11338	15631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6136	2879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19431	6300
Total des charges d’exploitation (II) 			270832	196916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29020	-43895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				603
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3092	847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3092	847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3092	-243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25927	-44139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75		215120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	185		215121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75		248273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	812		248273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-626		-33151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300038		368746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	274737		446037	
BENEFICE OU PERTE	25300		-77291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243167		
Total Immobilisations corporelles		46164		6272
Total Immobilisations financières		3385		220
Total Général		292716		6492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			375	52061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75	3530
Total Général			450	298758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2170	6136	375	7931
AMORTISSEMENTS Total Général	2170	6136	375	7931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3530	3530		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	740			
T. V. A.	7944			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	992			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	887			
Charges constatées d’avance	4320			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19199	19199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157802	157802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17445	17445		
Personnel et comptes rattachés	2344	2344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16675	16675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1106	1106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90295	90295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	285668	285668		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25816			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel