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BILAN SARL CHOCOLATS DE LEA 2015 Siren 514860626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500		7500	
Fonds commercial	235667		235667	220000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				2782
Autres immobilisations corporelles	46163	2170	43993	22332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3310		3310	5140
TOTAL (I)	292715	2170	290545	250330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1928		1928	4162
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8971		8971	2593
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	818		818	5584
Autres créances	15081		15081	1708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44698		44698	20387
Charges constatées d’avance	4315		4315	2085
TOTAL (II)	75813		75813	36523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	368529	2170	366359	286854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	90717		113845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77291		-23127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24426		101717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183618			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33005		63616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26737		31801	
Dettes fiscales et sociales	35670		27134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62900		62583	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341932		185136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366359		286854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	341932		185136	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	153021		153021	221265
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	153021		153021	221265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			153021	221265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81623	101293
Variation de stock (marchandises)			-6378	-325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2234	-858
Autres achats et charges externes			43907	47802
Impôts, taxes et versements assimilés			9378	921
Salaires et traitements			41339	53738
Charges sociales			15631	24468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2879	6604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6300	9013
Total des charges d’exploitation (II) 			196916	242660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43895	-21395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			603	21
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			603	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			847	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			847	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-243	21
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44139	-21373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	215120			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	215121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	248273			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248273		82	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33151		-82	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	368746		221287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	446037		244414	
BENEFICE OU PERTE	-77291		-23127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220000		243167
Total Immobilisations corporelles		52327		44910
Total Immobilisations financières		5216		3290
Total Général		277543		291367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			220000	243167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51073	46164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5121	3385
Total Général			276194	292716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27212	2879	27921	2170
AMORTISSEMENTS Total Général	27212	2879	27921	2170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3310	3310		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	818			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1157			
T. V. A.	9518			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	289			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4117			
Charges constatées d’avance	4315			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23525	23525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183618	183618		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26738	26738		
Personnel et comptes rattachés	503	503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35099	35099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68	68		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33006	33006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62901	62901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341933	341933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel