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BILAN RESTAURANT LE MAL ASSIS 2017 Siren 514890466				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	85509	49263	36246	8430
Immobilisations financières	64		64	64
Total Actif Immobilisé	85572	49263	36310	8493
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6913		6913	7786
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1955		1955	875
Créances – Clients et comptes rattachés	2011		2011	1951
Créances – Autres	8835		8835	1333
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113638		113638	134361
Caisse				
Charges constatées d’avance	1609		1609	1044
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134960		134960	147349
Total général Actif	220533			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			16893	10618
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			45249	66275
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70392	85143
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20059	840
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11086	12431
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48367		
Autres dettes			69734	57428
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			100878	70699
Total général Passif			171270	155842
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15283	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	316067		343327	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6130		9180	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	322197		352506	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	92414		102539	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	873		-2119	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44998		42616	
(dont taxe professionnelle)	699			
Impôts, taxes et versements assimilés	3813		2954	
Rémunérations du personnel 	87550		89013	
Charges sociales	20880		26063	
Dotations aux amortissements	12383		3312	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1375		1239	
Total des charges d’exploitation	264287		265617	
Résultat d’exploitation	57910		86889	
Produits financiers			742	
Produits exceptionnels				
Charges financières	120		71	
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices	12405		21285	
Bénéfice ou perte	45249		66275	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35472			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13218			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			40200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45372	
Total Immobilisations (Augmentations)			40200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35472	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13218	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel