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BILAN PHARMACIE DELEAU 2017 Siren 514839323				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	145112		145112	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	73274	23262	50012	
Immobilisations financières	4272		4272	
Total Actif Immobilisé	222658	23262	199396	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	67861		67861	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25079		25079	
Créances – Autres	30246		30246	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60861		60861	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1967		1967	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	186015		186015	
Total général Actif	408673			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			200000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2430	
Réserves réglementées				
Autres réserves			42707	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			28106	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			273244	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			70407	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		103		
Autres dettes			15740	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112167	
Total général Passif			385411	
Dont immobilisations financières à moins d’un an			660	
Dont dettes à plus d’un an			17312	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			34688	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12663	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	644429			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	66922			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5158			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	716510			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	499345			
Variation de stock (marchandises)	-5584			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1292			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74430			
(dont taxe professionnelle)	558			
Impôts, taxes et versements assimilés	6461			
Rémunérations du personnel 	66988			
Charges sociales	25050			
Dotations aux amortissements	10335			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	678320			
Résultat d’exploitation	38190			
Produits financiers	89			
Produits exceptionnels	324			
Charges financières	12711			
Charges exceptionnelles	14787			
Impôts sur les bénéfices	7772			
Bénéfice ou perte	28106			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36265			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35290			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			34490	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			198	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			4195	
Total Immobilisations (Valeur brute)			225660	
Total Immobilisations (Augmentations)			34688	
Total Immobilisations (Diminutions)			37689	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36265	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35290	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel