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BILAN NEEL TRIMARANS 2021 Siren 514815844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	91100	30562	60537	
Concessions, brevets et droits similaires	90405	47200	43204	
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28995	18811	10184	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4315524	1900402	2415122	
Autres immobilisations corporelles	324601	137501	187100	
Immobilisations en cours	96051		96051	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1536030	5300	1530730	
Créances rattachées à des participations	594570		594570	
Autres titres immobilisés	100015		100015	
Prêts				
Autres immobilisations financières	63000		63000	
TOTAL (I)	7280293	2139777	5140516	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	724607		724607	
En cours de production de biens	4213552		4213552	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	74298		74298	
Clients et comptes rattachés	340539	15844	324694	
Autres créances	1805261		1805261	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1501751		1501751	
Disponibilités	5757601		5757601	
Charges constatées d’avance	275871		275871	
TOTAL (II)	14693482	15844	14677638	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21973776	2155622	19818154	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6662			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59605			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	430680			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	541866			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4038814			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	336230			
Provisions pour charges	140000			
TOTAL (III)	476230			
Emprunts obligataires convertibles	1031130			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7798159			
Emprunts et dettes financières divers (4)	516			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4227614			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1452563			
Dettes fiscales et sociales	789929			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3197			
TOTAL (IV)	15303109			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19818154			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3846851			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24085	23539	47624	
Production vendue biens	9877290	5186362	15063653	
Production vendue services	114334	8577	122912	
Chiffres d’affaires nets	10015710	5218480	15234191	
				
Production stockée			-502998	
Production immobilisée			545817	
Subventions d’exploitation			320838	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169222	
Autres produits			93182	
Total des produits d’exploitation (I)			15860253	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3624	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7518533	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-405967	
Autres achats et charges externes			3407477	
Impôts, taxes et versements assimilés			118626	
Salaires et traitements			2708168	
Charges sociales			762481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33786	
Autres charges			206553	
Total des charges d’exploitation (II) 			14819075	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1041178	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3655	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103912	
Reprises sur provisions et transferts de charges			61292	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168859	
Dotations financières sur amortissements et provisions			47677	
Intérêts et charges assimilées			232966	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			280643	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111783	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			929394	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10046			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13046			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2873			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13290			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-244			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	223754			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163529			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16042159			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15500293			
BENEFICE OU PERTE	541866			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				1663616
Total Général				1663616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		146954	65521	
Total Général		146954	65521	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				288553
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				187677
Total Provisions pour risques et charges	394767	81463		476230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	594571	594571		
Prêts				
Autres immobilisations financières	63000		63000	
Clients douteux ou litigieux	19014	19014		
Autres créances clients	321525	321525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1757	1757		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1386121	1386121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45664	45664		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	371720	371720		
Charges constatées d’avance	275872	275872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3079243	3016243	63000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1031130		1031130	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7798160	1600646	5748745	448769
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1452563	1452563		
Personnel et comptes rattachés	312599	312599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178055	178055		
Impôts sur les bénéfices	145408	145408		
T.V.A.	114956	114956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38911	38911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	516	516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3197	3197		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11075496	3846852	6779875	448769
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel