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BILAN NEEL TRIMARANS 2020 Siren 514815844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	40300	10816	29484	9299
Concessions, brevets et droits similaires	49254	27849	21406	9733
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2718440	1398414	1320026	1542035
Autres immobilisations corporelles	247471	71212	176259	153820
Immobilisations en cours	605567		605567	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	545521		545521	545521
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100000		100000	100000
Prêts				
Autres immobilisations financières	196954	61292	135662	171954
TOTAL (I)	4503508	1569582	2933926	2532362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	321480		321480	259889
En cours de production de biens	4716550	36632	4679919	3456309
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	67380		67380	17634
Clients et comptes rattachés	1473032	2193	1470839	212389
Autres créances	1523448		1523448	1441896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2903252		2903252	1900450
Disponibilités	6198113		6198113	3876319
Charges constatées d’avance	93668		93668	97315
TOTAL (II)	17296923	38825	17258098	11262201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21800431	1608407	20192024	13794563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6662		6662	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59605		50472	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	624170		450654	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-193490		182649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3496948		3690438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	394767		354953	
TOTAL (III)	394767		354953	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7517834		3828762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	466		358663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2434752		3449872	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1634154		1701613	
Dettes fiscales et sociales	634954		374726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	954926		35287	
Produits constatés d’avance (2)	3123224		250	
TOTAL (IV)	16300309		9749172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20192024		13794563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12295410		6613579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22975	4771	27746	26782
Production vendue biens	8712283	4467494	13179777	10354680
Production vendue services	162181		162181	217531
Chiffres d’affaires nets	8897439	4472265	13369704	10598993
				
Production stockée			1098323	1199120
Production immobilisée			255350	
Subventions d’exploitation			69294	77265
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			286081	121532
Autres produits			89	1238
Total des produits d’exploitation (I)			15078840	11998148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8304639	7248604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54141	-206309
Autres achats et charges externes			3357457	1778051
Impôts, taxes et versements assimilés			157010	118323
Salaires et traitements			2053243	1581796
Charges sociales			572489	389839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365418	317756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36632	161919
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			159475	181985
Autres charges			42089	1749
Total des charges d’exploitation (II) 			14994311	11573713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84528	424435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2135	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10310	8964
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28917	2329
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41363	11293
Dotations financières sur amortissements et provisions			61292	
Intérêts et charges assimilées			42825	53603
Différences négatives de change			15517	666
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119634	54270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78271	-42976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6257	381459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60190		79273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			308311	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60190		387584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	273139		111168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			359523	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273139		470691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-212948		-83106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			50841	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13201		64862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15180393		12397026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15373883		12214376	
BENEFICE OU PERTE	-193490		182649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9135		14302	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	194863		170003	
Renvois : Transfert de charges	4500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1988	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42026		958	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10100		30200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29274		19981
Total Immobilisations corporelles		2811385		760093
Total Immobilisations financières		817475		25000
Total Général		3668234		835274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3571478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				842475
Total Général				4503508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	801	10015		10816
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19541	8307		27849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1122530	347096		1469625
AMORTISSEMENTS Total Général	1142872	365418		1508290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				394767
Total Provisions pour risques et charges	354953	159475	119662	394767
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		61292		61292
Sur stocks et en cours	161919	36632	161919	36632
Sur comptes clients	2193			2193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164112	97924	161919	100117
TOTAL GENERAL	519066	257399	281581	494884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196107	281581	
                                             - Financières		61292		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196954		196954	
Clients douteux ou litigieux	2623	2623		
Autres créances clients	1470409	1470409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66769	66769		
T. V. A.	824940	824940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	269192	269192		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	362347	362347		
Charges constatées d’avance	93668	93668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3287102	3090148	196954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9339	9339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7508495	3503596	3292245	712654
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1634154	1634154		
Personnel et comptes rattachés	93636	93636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144820	144820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	345376	345376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51122	51122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	466	466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	954926	954926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3123224	3123224		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13865557	9860658	3292245	712654
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4858000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1174746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel