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BILAN NEEL TRIMARANS 2019 Siren 514815844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10100	801	9299	
Concessions, brevets et droits similaires	29274	19541	9733	8746
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2621062	1079027	1542035	1377514
Autres immobilisations corporelles	197323	43503	153820	53195
Immobilisations en cours				62362
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	545521		545521	745000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100000		100000	100000
Prêts				
Autres immobilisations financières	171954		171954	25000
TOTAL (I)	3675234	1142872	2532362	2371817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	259889		259889	53580
En cours de production de biens	3618228	161919	3456309	2419107
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17634		17634	9857
Clients et comptes rattachés	214582	2193	212389	139151
Autres créances	1441896		1441896	1528940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1900450		1900450	2049727
Disponibilités	3876319		3876319	1954006
Charges constatées d’avance	97315		97315	63830
TOTAL (II)	11426314	164112	11262201	8218198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15101548	1306984	13794563	10590015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		1818000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6662		6662	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50472		34115	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450654		351905	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182649		327129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3690438		2537812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	354953		293777	
TOTAL (III)	354953		293777	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3828762		3404502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	358663		11942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3449872		22000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1701613		1086861	
Dettes fiscales et sociales	374726		338052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35287		2895069	
Produits constatés d’avance (2)	250			
TOTAL (IV)	9749172		7758426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13794563		10590015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6613579		4714358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17100	9682	26782	53515
Production vendue biens	5312058	5042622	10354680	6296898
Production vendue services	217531		217531	176810
Chiffres d’affaires nets	5546689	5052304	10598993	6527223
				
Production stockée			1199120	1690920
Production immobilisée				296887
Subventions d’exploitation			77265	106063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121532	90093
Autres produits			1238	1368
Total des produits d’exploitation (I)			11998148	8712553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5139238
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7248604	112840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-206309	33432
Autres achats et charges externes			1778051	1059763
Impôts, taxes et versements assimilés			118323	77037
Salaires et traitements			1581796	986611
Charges sociales			389839	248166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317756	176867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161919	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			181985	132457
Autres charges			1749	18305
Total des charges d’exploitation (II) 			11573713	7984716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			424435	727837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1108
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8964	8362
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2329	759
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11293	10229
Dotations financières sur amortissements et provisions				723
Intérêts et charges assimilées			53603	20295
Différences négatives de change			666	3123
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54270	24140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42976	-13911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381459	713926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79273		10739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	308311			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	387584		10739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111168		2578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	359523		21750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			146019	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	470691		170347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83106		-159608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50841		81518	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64862		145670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12397026		8733522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12214376		8406392	
BENEFICE OU PERTE	182649		327129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14302		13343	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	170003		60615	
Renvois : Transfert de charges			4461	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1988			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	958		14758	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22502		6772
Total Immobilisations corporelles		2317744		873477
Total Immobilisations financières		870000		80521
Total Général		3210246		970870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			372836	2818385
Prêts et immobilisations financières			25000	
Total Immobilisations financières			280000	670521
Total Général			652836	3528280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		801		801
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13756	5785		19541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	824673	311170	13313	1122530
AMORTISSEMENTS Total Général	838429	317756	13313	1142872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				354953
Total Provisions pour risques et charges	293777	181985	120809	354953
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		161919		161919
Sur comptes clients	2193			2193
Autres provisions pour dépréciation	723		723	
Total Provisions pour dépréciation	2916	161919	723	164112
TOTAL GENERAL	296693	343904	121532	519066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		343904	121532	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	171954	146954	25000	
Clients douteux ou litigieux	2623	2623		
Autres créances clients	211959	211959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	202190	202190		
T. V. A.	799973	799973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50219	50219		
Groupe et associés	111807	111807		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	277708	277708		
Charges constatées d’avance	97315	97315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1925747	1900747	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3521	3521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3825240	689648	2693531	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1701613	1701613		
Personnel et comptes rattachés	226811	226811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91582	91582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14908	14908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41425	41425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	358663	358663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35287	35287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	250	250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6299300	3163707	2693531	442062
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1192980			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	396844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel