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BILAN NEEL TRIMARANS 2017 Siren 514815844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15563	7940	7623	12811
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1370910	491459	879451	680037
Autres immobilisations corporelles	45013	16144	28869	34638
Immobilisations en cours	80382		80382	286632
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100000		100000	100000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1611868	515543	1096325	1114117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87012		87012	37656
En cours de production de biens	728188		728188	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20000		20000	
Clients et comptes rattachés	823228	2193	821035	1062584
Autres créances	417920		417920	252991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1455242		1455242	1167360
Disponibilités	737188		737188	133492
Charges constatées d’avance	31808		31808	47026
TOTAL (II)	4300585	2193	4298392	2701108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5912453	517736	5394717	3815225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1818000		1818000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6662		6662	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20336		15594	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90108			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275576		94850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2210683		1935106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	246951		227088	
TOTAL (III)	246951		227088	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	710223		823912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158		121196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52000		102834	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648698		393531	
Dettes fiscales et sociales	370718		144127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1155286		67432	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2937083		1653031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5394717		3815225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2381140		1001983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150		150000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2730	8322	11052	26918
Production vendue biens	3077709	412019	3489728	3357823
Production vendue services	32343		32343	79203
Chiffres d’affaires nets	3112782	420341	3533123	3463943
				
Production stockée			728188	-50271
Production immobilisée			55092	
Subventions d’exploitation			35328	4467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52388	58838
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			4404124	3476982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20178	95418
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2645799	1703613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49356	304793
Autres achats et charges externes			643833	580360
Impôts, taxes et versements assimilés			20504	38175
Salaires et traitements			566871	302950
Charges sociales			154479	99882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145471	114067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69795	177956
Autres charges			2310	
Total des charges d’exploitation (II) 			4219884	3417214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184240	59767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2938
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			648	
Autres intérêts et produits assimilés			17259	18529
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			583	293
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18491	21759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15197	9403
Différences négatives de change			321	142
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15519	9545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2972	12214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187212	71982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11086		2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11086		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7319		2898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7319		2898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3766		-398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-84598		-23266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4433700		3501241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4158124		3406390	
BENEFICE OU PERTE	275576		94850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13751		11747	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	57702		57702	
Renvois : Transfert de charges	2457		35811	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2300			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15563		
Total Immobilisations corporelles		1081995		414310
Total Immobilisations financières		100000		
Total Général		1197558		414310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15563
Virement postes immobilisations corporelles en cours		80382		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1496305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100000
Total Général				1611868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2752	5188		7940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367320	140283		507603
AMORTISSEMENTS Total Général	370072	145471		515543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				246951
Total Provisions pour risques et charges	227088	69795	49931	246951
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2193			2193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2193			2193
TOTAL GENERAL	229281	69795	49931	249144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69795	49931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2623			
Autres créances clients	820605			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104164			
T. V. A.	106755			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79391			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97298			
Charges constatées d’avance	31808			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1272955	1237856	35099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	679	679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	709543	153600	521093	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648698	648698		
Personnel et comptes rattachés	62997	62997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38888	38888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262343	262343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6490	6490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158	158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1155286	1155286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2885083	2329140	521093	34850
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21		10