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BILAN LE PARC DU DONJON 2021 Siren 514871870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38561	32329	6231	13498
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174491	126103	48387	63099
Autres immobilisations corporelles	1085302	499451	585851	344940
Immobilisations en cours	1943		1943	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15000		15000	15000
Prêts				
Autres immobilisations financières	101289		101289	101289
TOTAL (I)	1416586	657884	758702	537827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3780		3780	3039
Avances et acomptes versés sur commandes	958		958	571
Clients et comptes rattachés	98399		98399	47202
Autres créances	149901		149901	102133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	993165		993165	1462838
Charges constatées d’avance	9267		9267	14995
TOTAL (II)	1255471		1255471	1630779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2672057	657884	2014173	2168607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	73000		73000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50722		50722	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7300		7300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	283444		283792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150146		226370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	564613		641185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	164006		146098	
TOTAL (III)	164006		146098	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	752		9913	
Emprunts et dettes financières divers (4)	618439		565484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32106		29497	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193404		265805	
Dettes fiscales et sociales	424081		467887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16773		42735	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1285554		1381323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2014173		2168607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1240509		1351826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	752		1000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3151628		3151628	3046192
Chiffres d’affaires nets	3151628		3151628	3046192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1210980	1182417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241980	160816
Autres produits			2848	13701
Total des produits d’exploitation (I)			4607437	4403126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-741	-579
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1273882	1226332
Impôts, taxes et versements assimilés			115521	123832
Salaires et traitements			1965768	1905449
Charges sociales			773648	624674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75792	69400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			164006	146098
Autres charges			832	503
Total des charges d’exploitation (II) 			4368709	4095707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238728	307418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			821	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			178	1432
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			999	1432
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4156	2193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4156	2193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3158	-760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235570	306658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36011			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-63			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35948			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35948			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49476		80287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4608435		4404558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4458289		4178187	
BENEFICE OU PERTE	150146		226371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3332		3110	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38561		
Total Immobilisations corporelles		965070		296666
Total Immobilisations financières		116289		
Total Général		1119920		296666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1261736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116289
Total Général				1416586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25062	7267		32329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	557030	68525		625555
AMORTISSEMENTS Total Général	582092	75792		657884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				164006
Total Provisions pour risques et charges	146098	164006	146098	164006
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	146098	164006	146098	164006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		164006	146098	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101289		101289	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98399	98399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149901	149901		
Charges constatées d’avance	9267	9267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	358856	257567	101289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	752	752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	156000	156000		
Fournisseurs et comptes rattachés	193404	193404		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	424081	411142	12939	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	479212	479212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1253448	1240509	12939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel