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BILAN LE PARC DU DONJON 2018 Siren 514871870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25086	15277	9810	1922
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148414	76713	71700	60566
Autres immobilisations corporelles	541888	362087	179801	146977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15000		15000	15000
Prêts				
Autres immobilisations financières	101289		101289	100894
TOTAL (I)	831676	454077	377600	325360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3126		3126	2112
Avances et acomptes versés sur commandes	20134		20134	
Clients et comptes rattachés	29590		29590	121936
Autres créances	395116		395116	382441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	763270		763270	635405
Charges constatées d’avance	20619		20619	20432
TOTAL (II)	1231855		1231855	1162328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2063531	454077	1609454	1487688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	73000		73000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50722		50722	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7300		7300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	290810		289754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342983		285191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	764815		705968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	103379		114527	
TOTAL (III)	103379		114527	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76150		20278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148000		144000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12387		21613	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182561		162554	
Dettes fiscales et sociales	320197		318732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1966		14	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	741261		667193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1609454		1487688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	699140		626117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	893		817	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3119462		3119462	3110775
Chiffres d’affaires nets	3119462		3119462	3110775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1056532	1007763
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179246	187865
Autres produits			2329	1051
Total des produits d’exploitation (I)			4357570	4307454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1014	-286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1204232	1199952
Impôts, taxes et versements assimilés			183478	178824
Salaires et traitements			1768182	1796523
Charges sociales			621882	617050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43439	29988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103379	114527
Autres charges			491	2423
Total des charges d’exploitation (II) 			3924069	3938999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			433501	368455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4424	5315
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1468	1738
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5892	7053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146	5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5746	7048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439247	375503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2364		6268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2364		6268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2364		-6268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93900		84044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4363462		4314507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4020479		4029316	
BENEFICE OU PERTE	342983		285192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2815		2758	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15493		9593
Total Immobilisations corporelles		604611		85690
Total Immobilisations financières		115894		395
Total Général		735998		95678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				690301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116289
Total Général				831676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13571	1706		15277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	397068	41733		438800
AMORTISSEMENTS Total Général	410638	43439		454077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103379
Total Provisions pour risques et charges	114527	103379	114527	103379
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	114527	103379	114527	103379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103379	114527	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101289		101289	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29590	29590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	415250	415250		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20619	20619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	566748	465459	101289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	893	893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75258	33137	42121	
Emprunts et dettes financières divers	148000	148000		
Fournisseurs et comptes rattachés	182561	182561		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	320197	320197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14352	14352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	741261	699140	42121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel