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BILAN CLIMACONTROL 2020 Siren 514870815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16732	13005	3727	
Autres immobilisations corporelles	28003	13752	14251	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3995		3995	
TOTAL (I)	48730	26757	21973	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18871		18871	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34958		34958	
Autres créances	3636		3636	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77454		77454	
Charges constatées d’avance	3553		3553	
TOTAL (II)	138472		138472	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	187202	26757	160445	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14455			
Report à nouveau	41750			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38922			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28283			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89015			
Emprunts et dettes financières divers (4)	934			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11179			
Dettes fiscales et sociales	31032			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132161			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160445			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52161			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	373775		373775	
Chiffres d’affaires nets	373775		373775	
				
Production stockée				
Production immobilisée			2446	
Subventions d’exploitation			7250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3617	
Autres produits			-89	
Total des produits d’exploitation (I)			386999	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73838	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6129	
Autres achats et charges externes			92899	
Impôts, taxes et versements assimilés			9001	
Salaires et traitements			181141	
Charges sociales			78295	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			436226	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49227	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			390	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			390	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-389	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49616	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11269			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	574			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10695			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	398268			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	437190			
BENEFICE OU PERTE	-38922			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5953			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3617			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12502			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40253		5323
Total Immobilisations financières		3995		
Total Général		44247		5323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			841	44735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3995
Total Général			841	48730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20368	7524	1136	26757
AMORTISSEMENTS Total Général	20368	7524	1136	26757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3995		3995	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34958	34958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10	10		
T. V. A.	2106	2106		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1520	1520		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3553	3553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46141	42146	3995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89015	9015	80000	
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	11179	11179		
Personnel et comptes rattachés	455	455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27776	27776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	968	968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1833	1833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	734	734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132161	52161	80000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1387			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17228			
Location, charges locatives et de copropriété	12610			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5731			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57330			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92899			
Taxe professionnelle	2783			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6218			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9001			
Montant de la TVA. collectée	20558			
Total TVA. déductible sur biens et services	28306			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8