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BILAN CLIMACONTROL 2018 Siren 514870815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14416	13009	1408	
Autres immobilisations corporelles	13573	4828	8745	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3995		3995	
TOTAL (I)	31984	17836	14148	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18374		18374	
En cours de production de biens	2920		2920	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	105		105	
Clients et comptes rattachés	61796		61796	
Autres créances	21807		21807	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15161		15161	
Charges constatées d’avance	762		762	
TOTAL (II)	120925		120925	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	152908	17836	135072	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14455			
Report à nouveau	-49590			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49602			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25468			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12369			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11412			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57684			
Dettes fiscales et sociales	18090			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10049			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109605			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135072			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106774			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6608			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	473803		473803	
Chiffres d’affaires nets	473803		473803	
				
Production stockée			2920	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5369	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5206	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			487304	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90339	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1176	
Autres achats et charges externes			71675	
Impôts, taxes et versements assimilés			10792	
Salaires et traitements			188249	
Charges sociales			71805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5219	
Total des charges d’exploitation (II) 			442356	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44948	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			508	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			508	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			775	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			775	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-267	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44681	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5187			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	251			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	410			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	661			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4526			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-395			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	492999			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	443396			
BENEFICE OU PERTE	49602			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2526			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9967			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23845		5916
Total Immobilisations financières		3995		
Total Général		27840		5916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1773	27989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3995
Total Général			1773	31984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13746	5452	1362	17836
AMORTISSEMENTS Total Général	13746	5452	1362	17836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5206		5206	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5206		5206	
TOTAL GENERAL	5206		5206	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5206	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3995		3995	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61796	61796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	572	572		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	503	503		
Impôts sur les bénéfices	9682	9682		
T. V. A.	9677	9677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1373	1373		
Charges constatées d’avance	762	762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88359	84364	3995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6608	6608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5761	2930	2831	
Emprunts et dettes financières divers	6400	6400		
Fournisseurs et comptes rattachés	57684	57684		
Personnel et comptes rattachés	228	228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14357	14357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3506	3506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5012	5012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10049	10049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109605	106774	2831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8521			
Location, charges locatives et de copropriété	13189			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6917			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43048			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71675			
Taxe professionnelle	2848			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7944			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10792			
Montant de la TVA. collectée	4794			
Total TVA. déductible sur biens et services	29108			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7