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BILAN CLIMACONTROL 2017 Siren 514870815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14508	11855	2653	
Autres immobilisations corporelles	9337	1891	7446	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3995		3995	
TOTAL (I)	27840	13746	14094	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17198		17198	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53551	5206	48346	
Autres créances	22831		22831	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20344		20344	
Charges constatées d’avance	289		289	
TOTAL (II)	114213	5206	109007	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142053	18952	123101	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14455			
Report à nouveau	-94173			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44583			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-24135			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8693			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10312			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56927			
Dettes fiscales et sociales	50537			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12003			
Produits constatés d’avance (2)	8764			
TOTAL (IV)	147236			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	123101			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141504			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	409413		409413	
Chiffres d’affaires nets	409413		409413	
				
Production stockée			-900	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23940	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2333	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			434808	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59534	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3943	
Autres achats et charges externes			56157	
Impôts, taxes et versements assimilés			8821	
Salaires et traitements			191847	
Charges sociales			66200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			926	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	
Total des charges d’exploitation (II) 			391155	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43654	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1051	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1051	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1051	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42602	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2202			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2552			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	502			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	572			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1980			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	437361			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	392778			
BENEFICE OU PERTE	44583			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4474			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2333			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9746			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33251		5626
Total Immobilisations financières		3995		
Total Général		37246		5626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15032	23845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3995
Total Général			15032	27840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25004	3703	14961	13746
AMORTISSEMENTS Total Général	25004	3703	14961	13746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4280	926		5206
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4280	926		5206
TOTAL GENERAL	4280	926		5206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		926		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3995			
Clients douteux ou litigieux	5206			
Autres créances clients	48346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	111			
Impôts sur les bénéfices	10218			
T. V. A.	11042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1460			
Charges constatées d’avance	289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80666	76671	3995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8693	2961	5732	
Emprunts et dettes financières divers	5300	5300		
Fournisseurs et comptes rattachés	56927	56927		
Personnel et comptes rattachés	28474	28474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17461	17461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4602	4602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5012	5012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12003	12003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8764	8764		
TOTAL – ETAT DES DETTES	147236	141504	5732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2237			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66			
Location, charges locatives et de copropriété	12717			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7897			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35476			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56157			
Taxe professionnelle	2813			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6008			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8821			
Montant de la TVA. collectée	11345			
Total TVA. déductible sur biens et services	20540			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel