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BILAN CLIMACONTROL 2016 Siren 514870815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14508	9054	5454	
Autres immobilisations corporelles	18743	15950	2793	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3995		3995	
TOTAL (I)	37246	25004	12242	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21141		21141	
En cours de production de biens	900		900	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1018		1018	
Clients et comptes rattachés	45227	4280	40947	
Autres créances	32079		32079	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13414		13414	
Charges constatées d’avance	448		448	
TOTAL (II)	114227	4280	109947	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	151473	29284	122189	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14455			
Report à nouveau	-65347			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28825			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-68718			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11398			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10012			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86159			
Dettes fiscales et sociales	74704			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8633			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	122189			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182247			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	374122		374122	
Chiffres d’affaires nets	374122		374122	
				
Production stockée			-9530	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11828	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3095	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			379515	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65838	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4431	
Autres achats et charges externes			65859	
Impôts, taxes et versements assimilés			9661	
Salaires et traitements			189115	
Charges sociales			62337	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4280	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			396167	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16653	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			960	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			960	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-960	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17612	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	915			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12466			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11551			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-338			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	380430			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	409255			
BENEFICE OU PERTE	-28825			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4763			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3095			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5979			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30823		5753
Total Immobilisations financières		5570		
Total Général		36393		5753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3325	33251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1575	3995
Total Général			4900	37246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21623	3505	125	25004
AMORTISSEMENTS Total Général	21623	3505	125	25004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4280		4280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4280		4280
TOTAL GENERAL		4280		4280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4280		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3995			
Clients douteux ou litigieux	4280			
Autres créances clients	40947			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9263			
Impôts sur les bénéfices	10278			
T. V. A.	11338			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1200			
Charges constatées d’avance	448			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81749	77754	3995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11398	2738	8660	
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	86159	86159		
Personnel et comptes rattachés	35773	35773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32795	32795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6136	6136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5012	5012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8633	8633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190907	182247	8660	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16019			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6711			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19302			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6174			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40383			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65859			
Taxe professionnelle	2680			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6981			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9661			
Montant de la TVA. collectée	5319			
Total TVA. déductible sur biens et services	22592			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10