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BILAN CLIMACONTROL 2015 Siren 514870815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14508	6152	8356	
Autres immobilisations corporelles	16315	15472	844	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5570		5570	
TOTAL (I)	36393	21623	14770	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16710		16710	
En cours de production de biens	10430		10430	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69545		69545	
Autres créances	16621		16621	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	752		752	
TOTAL (II)	114058		114058	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150451	21623	128828	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14455			
Report à nouveau	-43204			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22143			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-39892			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15273			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10940			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80205			
Dettes fiscales et sociales	55861			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6440			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168720			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128828			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168720			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15246			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	364188		364188	
Chiffres d’affaires nets	364188		364188	
				
Production stockée			10430	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1332	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77	
Autres produits			171	
Total des produits d’exploitation (I)			376199	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58643	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1869	
Autres achats et charges externes			80385	
Impôts, taxes et versements assimilés			8535	
Salaires et traitements			180673	
Charges sociales			60187	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			394567	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18368	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2048	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2048	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2048	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20416	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1727			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1727			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	376199			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	398342			
BENEFICE OU PERTE	-22143			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4186			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6959			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35712		3211
Total Immobilisations financières		5550		20
Total Général		41262		3231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8100	30823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5570
Total Général			8100	36393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25449	4274	8100	21623
AMORTISSEMENTS Total Général	25449	4274	8100	21623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5570			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69545			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1439			
Impôts sur les bénéfices	9947			
T. V. A.	4035			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1200			
Charges constatées d’avance	752			
TOTAL ETAT DES CREANCES	92488	86918	5570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15246	15246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27	27		
Emprunts et dettes financières divers	10928	10928		
Fournisseurs et comptes rattachés	80205	80205		
Personnel et comptes rattachés	17736	17736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33666	33666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2959	2959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1500	1500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12	12		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6440	6440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168720	168720		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10928			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9503			
Location, charges locatives et de copropriété	20613			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5829			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44441			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80385			
Taxe professionnelle	2764			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5771			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8535			
Montant de la TVA. collectée	5991			
Total TVA. déductible sur biens et services	22161			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8