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BILAN CH- 123 2020 Siren 514801778				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38000		38000	38000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14598	10831	3767	4618
Immobilisations financières	19200		19200	19200
Total Actif Immobilisé	71798	10831	60967	61818
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1136		1136	1583
Stock marchandises	33911		33911	71700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2195		2195	5583
Créances – Autres	11036		11036	14199
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53630		53630	33148
Caisse				
Charges constatées d’avance	644		644	644
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102553		102553	126857
Total général Actif	174351	191593		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			624	624
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			62540	98344
Résultat de l’exercice			-4860	-35805
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68303	73164
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61700	61918
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17326		
Autres dettes			33516	53593
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95217	115511
Total général Passif			163520	188674
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	31006			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	152738		191593	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	21533			
Autres produits	1039		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	175310		191597	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	54182		56752	
Variation de stock (marchandises)	37789		55537	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1616		6849	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	447		-1	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57165		58382	
(dont taxe professionnelle)	2386			
Impôts, taxes et versements assimilés	2747		2639	
Rémunérations du personnel 	23783		42084	
Charges sociales	1572		3844	
Dotations aux amortissements	850		1310	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		7	
Total des charges d’exploitation	180170		227402	
Résultat d’exploitation	-4860		-35805	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4860		-35805	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24348			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13586			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			71798	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24348	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13586	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel