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BILAN CH- 123 2019 Siren 514801778				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38000		38000	38000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14598	9981	4618	5928
Immobilisations financières	19200		19200	19200
Total Actif Immobilisé	71798	9981	61818	63128
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1583		1583	1582
Stock marchandises	71700		71700	127237
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5583		5583	3606
Créances – Autres	14199		14199	19798
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33148		33148	78037
Caisse				
Charges constatées d’avance	644		644	624
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126857		126857	230883
Total général Actif	198655	413251		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			624	224
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			98344	90755
Résultat de l’exercice			-35805	7989
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			73164	108968
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61918	138025
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32326		
Autres dettes			53593	47017
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115511	185042
Total général Passif			188674	294010
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	66154			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	191593		413251	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		19333	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	191597		432584	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	56752		376575	
Variation de stock (marchandises)	55537		-73525	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6849		9844	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1		65	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58382		56408	
(dont taxe professionnelle)	2408			
Impôts, taxes et versements assimilés	2639		2960	
Rémunérations du personnel 	42084		44149	
Charges sociales	3844		6015	
Dotations aux amortissements	1310		1021	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		18	
Total des charges d’exploitation	227402		423530	
Résultat d’exploitation	-35805		9054	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			1065	
Bénéfice ou perte	-35805		7989	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25088			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23767			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			71798	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25088	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23767	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel