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BILAN CH- 123 2018 Siren 514801778				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38000		38000	38000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14598	8671	5928	2049
Immobilisations financières	19200		19200	19200
Total Actif Immobilisé	71798	8671	63128	59249
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1582		1582	1647
Stock marchandises	127237		127237	53712
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3606		3606	2759
Créances – Autres	19798		19798	4211
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78037		78037	81430
Caisse				
Charges constatées d’avance	624		624	604
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	230883		230883	144363
Total général Actif	302681	398143		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			224	126
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			90755	88891
Résultat de l’exercice			7989	1962
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			108968	100979
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			138025	57741
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32326		
Autres dettes			47017	44892
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			185042	102632
Total général Passif			294010	203612
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	58863			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	413251		398143	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19333		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	432584		398150	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	376575		296818	
Variation de stock (marchandises)	-73525		-8322	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9844		7222	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	65		100	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56408		57886	
(dont taxe professionnelle)	2432			
Impôts, taxes et versements assimilés	2960		2346	
Rémunérations du personnel 	44149		32406	
Charges sociales	6015		6477	
Dotations aux amortissements	1021		1102	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		7	
Total des charges d’exploitation	423530		396042	
Résultat d’exploitation	9054		2108	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1065		146	
Bénéfice ou perte	7989		1962	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	70876			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	88274			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66898	
Total Immobilisations (Augmentations)			4900	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			70876	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			88274	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel