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BILAN CH- 123 2017 Siren 514801778				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38000		38000	38000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9698	7649	2049	3151
Immobilisations financières	19200		19200	19200
Total Actif Immobilisé	66898	7649	59249	60351
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1647		1647	1747
Stock marchandises	53712		53712	45390
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2759		2759	56194
Créances – Autres	4211		4211	10691
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81430		81430	67190
Caisse				
Charges constatées d’avance	604		604	575
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	144363		144363	181788
Total général Actif	211261	411485		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			126	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			88891	86492
Résultat de l’exercice			1962	2526
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			100979	99018
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			57741	87023
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32326		
Autres dettes			44892	56098
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102632	143121
Total général Passif			203612	242139
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	78630			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	398143		411485	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	398150		411490	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	296818		324882	
Variation de stock (marchandises)	-8322		-22319	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7222		7726	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	100		-289	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57886		58150	
(dont taxe professionnelle)	1946			
Impôts, taxes et versements assimilés	2346		3575	
Rémunérations du personnel 	32406		29088	
Charges sociales	6477		6594	
Dotations aux amortissements	1102		1319	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		7	
Total des charges d’exploitation	396042		408733	
Résultat d’exploitation	2108		2757	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	146		231	
Bénéfice ou perte	1962		2526	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63904			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	72232			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66898	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63904	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			72232	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel