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BILAN CH- 123 2016 Siren 514801778				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38000		38000	38000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9698	6548	3151	4470
Immobilisations financières	19200		19200	19200
Total Actif Immobilisé	66898	6548	60351	61670
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1747		1747	1458
Stock marchandises	45390		45390	23072
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	56194		56194	87020
Créances – Autres	10691		10691	6556
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67190		67190	113944
Caisse				
Charges constatées d’avance	575		575	540
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	181788		181788	232589
Total général Actif	248686	775950		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			86492	44935
Résultat de l’exercice			2526	41557
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99018	96492
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			87023	123709
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32326		
Autres dettes			56098	74058
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			143121	197767
Total général Passif			242139	294259
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	76889			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	411485		775950	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	411490		775958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	324882		572053	
Variation de stock (marchandises)	-22319		5159	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7726		11297	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-289		-419	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58150		64262	
(dont taxe professionnelle)	2992			
Impôts, taxes et versements assimilés	3575		2991	
Rémunérations du personnel 	29088		55866	
Charges sociales	6594		12508	
Dotations aux amortissements	1319		1319	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		5	
Total des charges d’exploitation	408733		725040	
Résultat d’exploitation	2757		50918	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	231		9361	
Bénéfice ou perte	2526		41557	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	66918			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	73949			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66898	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			66918	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			73949	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel