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BILAN AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE 2021 Siren 514867373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4584	4507	76	991
Fonds commercial	28000		28000	28000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60811	31609	29201	5327
Autres immobilisations corporelles	156626	116019	40607	21762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	250021	152136	97885	56081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11447		11447	10389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	842434	49289	793145	760657
Autres créances	108666		108666	212165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394961		394961	566464
Charges constatées d’avance	21113		21113	16419
TOTAL (II)	1378623	49289	1329334	1566096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1628645	201426	1427219	1622178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287109		345923	
Report à nouveau			-22410	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146022		23596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	521132		435109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199321		366696	
Emprunts et dettes financières divers (4)			13008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387628		500924	
Dettes fiscales et sociales	302556		285459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13840		20980	
Produits constatés d’avance (2)	2740			
TOTAL (IV)	906086		1187068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1427219		1622178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	738228		1007068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	471		1735	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4003880	133535	4137415	3631844
Chiffres d’affaires nets	4003880	133535	4137415	3631844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37361	38848
Autres produits			4834	10272
Total des produits d’exploitation (I)			4196944	3680966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			591878	450761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1058	62480
Autres achats et charges externes			2212621	2038078
Impôts, taxes et versements assimilés			57017	51412
Salaires et traitements			820805	732740
Charges sociales			272070	245830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12617	16730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38649	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43745	50324
Total des charges d’exploitation (II) 			4048347	3648358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148596	32608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			728	1502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			728	1502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-728	-1502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147867	31105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18756		4034	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28000		4480	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46756		8514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30468		12523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6376		3500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36845		16023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9911		-7509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11757			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4243701		3689480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4097678		3665884	
BENEFICE OU PERTE	146022		23596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32584		
Total Immobilisations corporelles		166423		60797
Total Immobilisations financières				
Total Général		199008		60797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9783	217437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9783	250021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3592	915		4507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139333	11702	3407	147628
AMORTISSEMENTS Total Général	142926	12617	3407	152136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10640	38649		49289
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10640	38649		49289
TOTAL GENERAL	10640	38649		49289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38649		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	59147	59147		
Autres créances clients	783287	783287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64719	64719		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20819	20819		
Groupe et associés	4857	4857		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18268	18268		
Charges constatées d’avance	21113	21113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	972214	972214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	471	471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198850	30991	167858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	387628	387628		
Personnel et comptes rattachés	74264	74264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47557	47557		
Impôts sur les bénéfices	11757	11757		
T.V.A.	149288	149288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19689	19689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13840	13840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2740	2740		
TOTAL – ETAT DES DETTES	906086	738228	167858	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18844			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel