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BILAN AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE 2020 Siren 514867373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4584	3592	991	1906
Fonds commercial	28000		28000	28000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34254	28926	5327	2095
Autres immobilisations corporelles	132169	110406	21762	34161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	199008	142926	56081	69663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10389		10389	72869
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	771298	10640	760657	725447
Autres créances	212165		212165	184812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	566464		566464	230684
Charges constatées d’avance	16419		16419	15804
TOTAL (II)	1576736	10640	1566096	1229619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1775744	153566	1622178	1299283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345923		345923	
Report à nouveau	-22410		-24750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23596		2340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435109		411512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366696		7919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13008		25406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500924		543525	
Dettes fiscales et sociales	285459		295208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20980		15710	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1187068		887770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1622178		1299283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1007068		887770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1735			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3547199	84645	3631844	3904025
Chiffres d’affaires nets	3547199	84645	3631844	3904025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38848	62423
Autres produits			10272	9742
Total des produits d’exploitation (I)			3680966	3976191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			450761	537388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62480	-25898
Autres achats et charges externes			2038078	2300796
Impôts, taxes et versements assimilés			51412	43670
Salaires et traitements			732740	757814
Charges sociales			245830	268681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16730	19605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50324	45523
Total des charges d’exploitation (II) 			3648358	3951447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32608	24744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1502	432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1502	432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1502	-432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31105	24312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4034			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4480		29000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8514		29000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12523		50467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3500		504	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16023		50971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7509		-21971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3689480		4005191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3665884		4002851	
BENEFICE OU PERTE	23596		2340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32584		
Total Immobilisations corporelles		159774		6649
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		195859		6649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3500	
Total Général			3500	199009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2677	915		3592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123517	15815		139333
AMORTISSEMENTS Total Général	126195	16730		142926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18550		7910	10640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18550		7910	10640
TOTAL GENERAL	18550		7910	10640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7910	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24557	24557		
Autres créances clients	746740	746740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	227	227		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156263	156263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1253	1253		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54420	54420		
Charges constatées d’avance	16419	16419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	999883	999883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1735	1735		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	364960	184960	180000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	500924	500924		
Personnel et comptes rattachés	55300	55300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49198	49198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177077	177077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3883	3883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13008	13008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20980	20980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1187068	1007068	180000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel