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BILAN AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE 2018 Siren 514867373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1839	1839		
Fonds commercial	28000		28000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28255	16150	12105	
Autres immobilisations corporelles	106142	88729	17413	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500		3500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	167736	106718	61018	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46971		46971	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	802387	21680	780708	
Autres créances	168710		168710	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170142		170142	
Charges constatées d’avance	16390		16390	
TOTAL (II)	1204600	21680	1182920	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1372337	128398	1243939	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345923			
Report à nouveau	-26134			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1383			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	409172			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45274			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45274			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13808			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25057			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470691			
Dettes fiscales et sociales	269420			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10517			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	789492			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1243939			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	781574			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3941854		3941854	
Chiffres d’affaires nets	3941854		3941854	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46002	
Autres produits			11809	
Total des produits d’exploitation (I)			3999665	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			625714	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19139	
Autres achats et charges externes			2243397	
Impôts, taxes et versements assimilés			43808	
Salaires et traitements			764294	
Charges sociales			275898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9992	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45274	
Autres charges			30786	
Total des charges d’exploitation (II) 			4044247	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44582	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			696	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			696	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-696	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45278	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	23340			
Total des produits exceptionnels (VII)	61340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4715			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9873			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14679			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46661			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4061005			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4059622			
BENEFICE OU PERTE	1383			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	183845			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44596			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	170			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29839		
Total Immobilisations corporelles		152962		8302
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		186301		8302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26867	134397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général			26867	167736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1839			1839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92933	34098	22152	104879
AMORTISSEMENTS Total Général	94772	34098	22152	106718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	42496		42496	
Autres créances clients	759892	759892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45911	45911		
T. V. A.	65475	65475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57323	57323		
Charges constatées d’avance	16390	16390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	987487	944991	42496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13808	5889	7919	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	470691	470691		
Personnel et comptes rattachés	46774	46774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76064	76064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137489	137489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9092	9092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25057	25057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10517	10517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	789492	781574	7919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel