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BILAN AQUARISSIMO 2019 Siren 514852128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24873570		24873570	24873570
Constructions	50264109	17088693	33175416	29710110
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6697888	2596962	4100925	2741949
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1104795		1104795	3918712
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70520		70520	70520
TOTAL (I)	83010884	19685656	63325228	61314864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	747500	263268	484232	788580
Autres créances	18844637		18844637	16525110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187		187	153
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	19592325	263268	19329057	17314845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	102603210	19948924	82654285	78629709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1021315		1021315	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	338895		330224	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3256091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1066107		1644763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2428518		-257589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64457489		61157122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162410		170285	
Dettes fiscales et sociales	148826		38659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1148290		502144	
Autres dettes	13085517		14530418	
Produits constatés d’avance (2)	1223231		2480967	
TOTAL (IV)	80225767		78887298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82654285		78629709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4854728		4854728	4847682
Chiffres d’affaires nets	4854728		4854728	4847682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2542889	1977079
Autres produits			647130	435908
Total des produits d’exploitation (I)			8044748	7260671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2151536	1975351
Impôts, taxes et versements assimilés			822261	211595
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2927667	2534629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			263268	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2712	851
Total des charges d’exploitation (II) 			6167446	4722428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1877302	2538243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			495	-1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			495	-1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			811690	893478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			811690	893478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-811194	-893480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1066107	1644763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8045244		7260669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6979136		5615906	
BENEFICE OU PERTE	1066107		1644763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78002332		12689982
Total Immobilisations financières		70521		
Total Général		78072853		12689982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7751950	82940364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70521
Total Général			7751950	83010885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16757989	2927668	19685656	
AMORTISSEMENTS Total Général	16757989	2927668	19685656	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	659	263268	659	263268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	659	263268	659	263268
TOTAL GENERAL	659	263268	659	263268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		263268	659	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70520	70520		
Clients douteux ou litigieux	325657	325657		
Autres créances clients	421843	421843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	809736	809736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2991705	2991705		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15043195	15043195		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19662659	19662659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	236386		236386	
Fournisseurs et comptes rattachés	162410	162410		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144178	144178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4648	4648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1148290	1148290		
Groupe et associés	64221103	64221103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13085517	13085517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1223231	945170	278060	
TOTAL – ETAT DES DETTES	80225767	79711319	514447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel