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BILAN AQUARISSIMO 2018 Siren 514852128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24873570		24873570	24873570
Constructions	44223881	14513771	29710110	27647181
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4986167	2244217	2741949	2521532
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	3918712		3918712	6721640
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70520		70520	
TOTAL (I)	78072852	16757988	61314864	61763924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	1000
Clients et comptes rattachés	789239	659	788580	1788749
Autres créances	16525110		16525110	17929245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153		153	179170
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17315504	659	17314845	19898165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95388356	16758647	78629709	81662090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1021315		1021315	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	330224		330224	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3256091		-1367683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1644763		-1888407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-257589		-1902352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7700			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61157122		58895031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			178991	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170285		4644109	
Dettes fiscales et sociales	38659		529680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	502144		158036	
Autres dettes	14530418		16096257	
Produits constatés d’avance (2)	2480967		3062334	
TOTAL (IV)	78887298		83564442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78629709		81662090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4847682		4847682	4722912
Chiffres d’affaires nets	4847682		4847682	4722912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1977079	2643549
Autres produits			435908	515507
Total des produits d’exploitation (I)			7260671	7881969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1975351	3215665
Impôts, taxes et versements assimilés			211595	520737
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2534629	5965718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			851	377072
Total des charges d’exploitation (II) 			4722428	10081843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2538243	-2199873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1	1616
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-1	1616
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			893478	973780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			893478	973780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-893480	-972164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1644763	-3172038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1283630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1283630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1283630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7260669		9167216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5615906		11055623	
BENEFICE OU PERTE	1644763		-1888407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		75987283		6833025
Total Immobilisations financières				70521
Total Général		75987283		6903546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4817976		78002332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70521
Total Général		4817976		78072853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14223359	2534630		16757989
AMORTISSEMENTS Total Général	14223359	2534630		16757989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57814	57155	659	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57814	57155	659	
TOTAL GENERAL	57814	57155	659	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57155		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70520	70520		
Clients douteux ou litigieux	790	790		
Autres créances clients	788449	788449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	358457	358457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16166653	16166653		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17384871	17384871		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7700	7700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	360870		360870	
Fournisseurs et comptes rattachés	170285	170285		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14141	14141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24518	24516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	502144	502144		
Groupe et associés	60796252	60796252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14530418	14530418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2480967	1378150	1102817	
TOTAL – ETAT DES DETTES	78887298	77423611	1463687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel