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BILAN ACTIVDIAG 76 2018 Siren 514821339				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2366	2366		
Immobilisations corporelles	13616	9764	3852	1288
Immobilisations financières	16000		16000	16000
Total Actif Immobilisé	31982	12130	19852	17288
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				13000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1400
Créances – Clients et comptes rattachés	79625	12487	67138	38731
Créances – Autres	16132		16132	14624
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12535		12535	2525
Caisse				
Charges constatées d’avance	1821		1821	41
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110114	12487	97627	70321
Total général Actif	142096			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			16544	16544
Report à nouveau			1133	2928
Résultat de l’exercice			13689	-1795
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36866	23176
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6249	8216
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7249		
Autres dettes			74365	56217
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80614	64433
Total général Passif			117479	87609
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3518	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	171119		103102	
Production stockée	-13000		13000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1450		411	
Autres produits	1860		5574	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	161429		122087	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70		82	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58860		54994	
(dont taxe professionnelle)	268			
Impôts, taxes et versements assimilés	787		1404	
Rémunérations du personnel 	54317		39595	
Charges sociales	25629		23472	
Dotations aux amortissements	953		755	
Dotations aux provisions	5318		1559	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		18	
Total des charges d’exploitation	145935		121879	
Résultat d’exploitation	15494		208	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3432			
Charges financières	40		68	
Charges exceptionnelles	5197		1936	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13689		-1795	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40529			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5687			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1273	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2245	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28464	
Total Immobilisations (Augmentations)			3518	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5318	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5318	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1228	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1228	
DIVERS Montant de la TVA collectée			40529	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5687	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel