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BILAN A LA DECOUVERTE 2017 Siren 514836535				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	580	580		
Immobilisations corporelles	23460	16047	7413	
Immobilisations financières	2000		2000	
Total Actif Immobilisé	26040	16627	9413	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1632		1632	
Stock marchandises	1085		1085	
Avances et acomptes versés sur commandes	197		197	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	653		653	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17076		17076	
Caisse				
Charges constatées d’avance	80		80	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20724		20724	
Total général Actif	46764			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8894	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11094	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			85	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2075	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2336		
Autres dettes			16884	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19043	
Total général Passif			30137	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2468	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3850			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	105264			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3311			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112425			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3136			
Variation de stock (marchandises)	19			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12499			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-297			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34778			
(dont taxe professionnelle)	1001			
Impôts, taxes et versements assimilés	2661			
Rémunérations du personnel 	33638			
Charges sociales	14093			
Dotations aux amortissements	2439			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	52			
Total des charges d’exploitation	103016			
Résultat d’exploitation	9409			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1			
Charges exceptionnelles	515			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8894			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	32788			
Montant de la T.V.A. collectée	21855			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9702			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2468	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25528	
Total Immobilisations (Augmentations)			2468	
Total Immobilisations (Diminutions)			1957	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			515	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-515	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21855	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9702	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel