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BILAN 2G 2017 Siren 514823475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	737	737		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	977365	3265	974100	972540
Créances rattachées à des participations	295961	70377	225583	238867
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	1275364	74380	1200983	1212707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214000		214000	70000
Autres créances	64802		64802	39154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47383		47383	11086
Charges constatées d’avance	394		394	6734
TOTAL (II)	326580		326580	126974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1601944	74380	1527564	1339682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19827		146430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	725377		-126603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	746304		20927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601695		796019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69151		464239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14296		9567	
Dettes fiscales et sociales	63217		16028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32900		32900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	781260		1318755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1527564		1339682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	69151			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	480000		480000	264000
Chiffres d’affaires nets	480000		480000	264000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	17
Total des produits d’exploitation (I)			480003	264017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75908	79715
Impôts, taxes et versements assimilés			26506	15489
Salaires et traitements			217824	164231
Charges sociales			61001	51206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			381241	310644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98761	-46626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			649605	5534
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			649605	5534
Dotations financières sur amortissements et provisions				73642
Intérêts et charges assimilées			19134	11030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19134	84673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			630470	-79138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			729232	-125765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28423			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28423			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28423		838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3855			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1158031		269552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	432654		396155	
BENEFICE OU PERTE	725377		-126603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		737		
Total Immobilisations financières		1286350		26552
Total Général		1287088		26552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38276	1274627
Total Général			38276	1275364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	737			737
AMORTISSEMENTS Total Général	737			737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3265
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73643			73643
TOTAL GENERAL	73643			73643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	295962	295962		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2102			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62700			
Charges constatées d’avance	395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	576459	575159	1300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4347	4347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	597349	112903	409680	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14296	14296		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11219	11219		
Impôts sur les bénéfices	2664	2664		
T.V.A.	45147	45147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4188	4188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69151	69151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32900	32900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	781260	296814	409680	74766
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel