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BILAN S.N.C. COMPTOIR DU PARC 2018 Siren 514753649				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	225000		225000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38239	26874	11364	
Immobilisations financières	9146		9146	
Total Actif Immobilisé	272383	26874	245510	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1405		1405	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	800		800	
Créances – Autres	46615		46615	
Valeurs mobilières de placement	15065		15065	
Disponibilités	25955		25955	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1897		1897	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	91740		91740	
Total général Actif	364123			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			182352	
Résultat de l’exercice			27334	
Provisions réglementées			3667	
Total des capitaux propres - Total I			218353	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51001	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		54721		
Autres dettes			67895	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118896	
Total général Passif			337249	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5960	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2205	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	6104			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	25231			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	102644			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	633			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	128507			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13779			
Variation de stock (marchandises)	81			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34999			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5593			
Rémunérations du personnel 	30000			
Charges sociales	9036			
Dotations aux amortissements	4636			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	178			
Total des charges d’exploitation	98303			
Résultat d’exploitation	30205			
Produits financiers	30			
Produits exceptionnels	3955			
Charges financières	795			
Charges exceptionnelles	1236			
Impôts sur les bénéfices	4824			
Bénéfice ou perte	27334			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8734			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3182			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5960	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			272026	
Total Immobilisations (Augmentations)			5960	
Total Immobilisations (Diminutions)			5602	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8734	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3182	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel