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BILAN OCEAN 3 2020 Siren 514723261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			44861	93357
Autres immobilisations corporelles			93327	119605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				31250
TOTAL (I)			138187	244211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			460327	489873
En cours de production de biens			219205	214265
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			349821	313562
Autres créances			908114	1139363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			76914	
Charges constatées d’avance				9742
TOTAL (II)			2014381	2166804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2152568	2411016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	199954		412961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39676		-213007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193278		232954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	316326		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	316326		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258144		204146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44175		62386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			124386	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	725219		1237242	
Dettes fiscales et sociales	400787		367983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214639		81920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1642964		2078062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2152568		2411016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	642964		1953676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90		143941	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			42199	10565
Production vendue biens			3404499	3994634
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3446698	4005199
				
Production stockée			4940	-895
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51496	246084
Autres produits			6788	13
Total des produits d’exploitation (I)			3513922	4250402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			395811	197344
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			893247	1858201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29546	-4716
Autres achats et charges externes			921643	1085664
Impôts, taxes et versements assimilés			25947	20181
Salaires et traitements			712385	913648
Charges sociales			216608	274735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74774	121832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10260	58599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			216326	100000
Autres charges			173	133
Total des charges d’exploitation (II) 			3496720	4625621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17202	-375219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9456	9702
Différences négatives de change			1060	177
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10517	9879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10442	-9834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6760	-385053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	345		1896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			190000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	345		191896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12833		45244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46897			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59730		45244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59385		146652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12950		-25394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3514341		4442342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3554016		4655349	
BENEFICE OU PERTE	-39676		-213007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4812		
Total Immobilisations corporelles		768549		244775
Total Immobilisations financières		31250		10000
Total Général		804612		254775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			244775	768549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41250	
Total Général			286025	773362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4812			4812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	799799	254775	286025	768549
AMORTISSEMENTS Total Général	804612	254775	286025	773362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1326793	1326793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1326793	1326793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	258144	258144		
Fournisseurs et comptes rattachés	725219	725219		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	659601	659601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1642964	1642964		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel