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BILAN OCEAN 3 2019 Siren 514723261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1376	1376		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3436	3436		77
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479011	385655	93357	178324
Autres immobilisations corporelles	289538	169933	119605	151673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31250		31250	26250
TOTAL (I)	804612	560401	244211	356323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	489873		489873	485157
En cours de production de biens	214265		214265	215160
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	372160	58599	313562	1189975
Autres créances	1139363		1139363	696598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				96604
Charges constatées d’avance	9742		9742	15930
TOTAL (II)	2225403	58599	2166804	2699423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3030015	618999	2411016	3055747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	412961		571946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-213007		-158985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232954		445961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204146		457312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62386		218506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124386		86542	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1237242		1417184	
Dettes fiscales et sociales	367983		196470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81920		133771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2078062		2509786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2411016		3055747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1953676		2423244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	143941		324705	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10565	15126
Production vendue biens			3994634	6448945
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4005199	6464070
				
Production stockée			-895	55640
Production immobilisée				1296
Subventions d’exploitation				7387
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246084	458366
Autres produits			13	38
Total des produits d’exploitation (I)			4250402	6986797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197344	514457
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1858201	2506687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4716	-31226
Autres achats et charges externes			1085664	2099419
Impôts, taxes et versements assimilés			20181	69470
Salaires et traitements			913648	1284211
Charges sociales			274735	410600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121832	202600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			100000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58599	39284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133	7
Total des charges d’exploitation (II) 			4625621	7095508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-375219	-108711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9702	10867
Différences négatives de change			177	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9879	10867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9834	-10676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-385053	-119388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1896			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190000		72273	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	191896		72273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45244		102996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			42327	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45244		145323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	146652		-73049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25394		-33452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4442342		7059261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4655349		7218246	
BENEFICE OU PERTE	-213007		-158985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4812		
Total Immobilisations corporelles		763830		4720
Total Immobilisations financières		26250		5000
Total Général		794892		9720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				768549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31250
Total Général				804612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4736	77		4812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433833	121755		555588
AMORTISSEMENTS Total Général	438569	121832		560401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31250		31250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1511523	1511523		
Charges constatées d’avance	9742	9742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1552515	1521265	31250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	204146	204146		
Fournisseurs et comptes rattachés	1237242	1237242		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	512289	512289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1953676	1953676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel