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BILAN OCEAN 3 2018 Siren 514723261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1376	1376		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3436	3359	77	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	475370	297046	178324	
Autres immobilisations corporelles	288460	136787	151673	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26250		26250	
TOTAL (I)	794892	438569	356323	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	485157		485157	
En cours de production de biens	215160		215160	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1229259	39284	1189975	
Autres créances	696598		696598	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96604		96604	
Charges constatées d’avance	15930		15930	
TOTAL (II)	2738707	39284	2699423	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3533600	477853	3055747	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	571946			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158985			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445961			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457312			
Emprunts et dettes financières divers (4)	218506			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86542			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1417184			
Dettes fiscales et sociales	196470			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133771			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2509786			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3055747			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2423244			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	324705			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15126		15126	
Production vendue biens	1512047	4695900	6207947	
Production vendue services	56372	184626	240998	
Chiffres d’affaires nets	1583545	4880526	6464070	
				
Production stockée			55640	
Production immobilisée			1296	
Subventions d’exploitation			7387	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			458366	
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			6986797	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			514457	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2506687	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31226	
Autres achats et charges externes			2099419	
Impôts, taxes et versements assimilés			69470	
Salaires et traitements			1284211	
Charges sociales			410600	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202600	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39284	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			7095508	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108711	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10867	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10867	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10676	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119388	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72273			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72273			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102996			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42327			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145323			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73049			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33452			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7059261			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7218246			
BENEFICE OU PERTE	-158985			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79999			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	419082			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4582		230
Total Immobilisations corporelles		811632		27355
Total Immobilisations financières		26250		
Total Général		842464		27585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75157	763830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26250
Total Général			75157	794892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4582	153		4736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264217	244773	75157	433833
AMORTISSEMENTS Total Général	268799	244927	75157	438569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26250		26250	
Clients douteux ou litigieux	77913	77913		
Autres créances clients	1151346	1151346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60955	60955		
Autres impôts, taxes versements assimilés	109545	109545		
Divers	3557	3557		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	521041	521041		
Charges constatées d’avance	15930	15930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1968037	1941787	26250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	457312	96479	345833	15000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1417184	1417184		
Personnel et comptes rattachés	67532	67532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70117	70117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43088	43088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15733	15733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218506	218506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133771	133771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2423244	2062411	345833	15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	28		35