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BILAN LILYVAL 2022 Siren 514779602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3428843	996578	2432265	1890806
Autres immobilisations corporelles	892926	429478	463447	268344
Immobilisations en cours	644730		644730	523274
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4674		4674	524
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	8000		8000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4979174	1426056	3553117	2682951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104018		104018	50186
En cours de production de biens	239626		239626	203507
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	36720		36720	80400
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	10000
Clients et comptes rattachés	351192		351192	444829
Autres créances	213400		213400	274913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133020		133020	207015
Charges constatées d’avance	46985		46985	6361
TOTAL (II)	1134962		1134962	1277213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6114137	1426056	4688080	3960164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37104		24108	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200085		182995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277889		247804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2628552		1599636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	377153		857269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1164296		963078	
Dettes fiscales et sociales	84599		64897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150163		223149	
Autres dettes	5425		4328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4410191		3712360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4688080		3960164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	377153			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6489846	3340964
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6489846	3340964
				
Production stockée			-7561	283907
Production immobilisée			367528	261608
Subventions d’exploitation			48824	922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5528	4328
Autres produits			847	94
Total des produits d’exploitation (I)			6905013	3891825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1657948	520637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53832	
Autres achats et charges externes			3918689	2178464
Impôts, taxes et versements assimilés			11568	7431
Salaires et traitements			576033	516754
Charges sociales			64544	40659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			445469	339245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1795	740
Total des charges d’exploitation (II) 			6622215	3603932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282797	287892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			185	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83027	22535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83027	22535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82841	-22532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199956	265359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43553		10800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43553		10800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43553		24923	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43553		24923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-14123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-129		68241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6948753		3902628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6748668		3719632	
BENEFICE OU PERTE	200085		182995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	142100		31348	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3890850		1647920
Total Immobilisations financières		525		12150
Total Général		3891375		1660070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		260268	312001	4966500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12675
Total Général		260268	312001	4979175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1208423	445470	227836	1426057
AMORTISSEMENTS Total Général	1208423	445470	227836	1426057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8000		8000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	351193	351193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193337	193337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	129	129		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19934	19934		
Charges constatées d’avance	46985	46985		
TOTAL ETAT DES CREANCES	619578	611578	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2628552	498608	911366	1218578
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1164297	1164297		
Personnel et comptes rattachés	28131	28131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34202	34202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21543	21543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	724	724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150163	150163		
Groupe et associés	377153	377153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5426	5426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4410191	2280247	911366	1218578
Emprunts souscrits en cours d’exercice	977600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel