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BILAN LILYVAL 2020 Siren 514779602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1358557	728739	629818	140791
Autres immobilisations corporelles	544109	355368	188740	180498
Immobilisations en cours	447712		447712	374792
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	522		522	518
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2350901	1084107	1266793	696601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70386		70386	59064
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	537		537	
Clients et comptes rattachés	141074	441	140632	44099
Autres créances	149801		149801	11048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25310		25310	70692
Charges constatées d’avance				550
TOTAL (II)	387111	441	386669	185454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2738012	1084549	1653462	882056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12166		9708	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111841		69058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164708		119466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203852		290385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	288257		300422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318681		80383	
Dettes fiscales et sociales	73633		91202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600000			
Autres dettes	4328		195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1488754		762589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1653462		882056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1420347		660055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100000		100500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1505332	1112215
Chiffres d’affaires nets			1505332	1112215
				
Production stockée				
Production immobilisée			260268	187444
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14298	5084
Autres produits			197	560
Total des produits d’exploitation (I)			1780095	1305304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185720	231943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			791636	380937
Impôts, taxes et versements assimilés			5049	9177
Salaires et traitements			379068	329420
Charges sociales			18929	34706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230138	220284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2649	127
Total des charges d’exploitation (II) 			1613192	1206597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166902	98706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92	85
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	85
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14916	10501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14916	10501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14824	-10416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152077	88290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2270	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1400		2270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38836		21503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1780187		1307660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1668345		1238602	
BENEFICE OU PERTE	111841		69058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1731727		987676
Total Immobilisations financières		519		4
Total Général		1732246		987680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		187349	181675	2350379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				522
Total Général		187349	181675	2350901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1035645	230139	181675	1084108
AMORTISSEMENTS Total Général	1035645	230139	181675	1084108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	296	296		
Autres créances clients	140779	140779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149786	149786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16	16		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	290877	290877		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203853	135446	68406	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318682	318682		
Personnel et comptes rattachés	11078	11078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15101	15101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47380	47380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75	75		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600000	600000		
Groupe et associés	288258	288258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4329	4329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1488754	1420348	68406	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel