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BILAN LILYVAL 2017 Siren 514779602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	772039	602950	169089	233027
Autres immobilisations corporelles	508287	369579	138707	189950
Immobilisations en cours	349971		349971	274371
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1630314	972530	657784	697365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60759		60759	52848
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123960	4949	119010	58579
Autres créances	38749		38749	41848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				151
Disponibilités	70019		70019	93134
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	293489	4949	288539	246562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1923803	977479	946323	943927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5715			
Report à nouveau			-10404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31080		16119	
Subventions d’investissement	6799		11328	
Provisions réglementées	2380		7419	
TOTAL (I)	86675		65163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336950		452107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	377402		267839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64751		70956	
Dettes fiscales et sociales	79212		87669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1331		191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	859648		878764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	946323		943927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	642196		543546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	189			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			963959	1006841
Chiffres d’affaires nets			963959	1006841
				
Production stockée				
Production immobilisée			191523	158448
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7123	24634
Autres produits			5270	127
Total des produits d’exploitation (I)			1167876	1190051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279810	280416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293141	284484
Impôts, taxes et versements assimilés			6090	5004
Salaires et traitements			291629	297012
Charges sociales			5552	3753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250299	272865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2474	2474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			460	14455
Total des charges d’exploitation (II) 			1129459	1160466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38417	29585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				285
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15068	19596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15068	19596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15068	-19311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23349	10274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4529		4529	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5039		1316	
Total des produits exceptionnels (VII)	9568		5845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9118		5845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1386			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1177445		1196182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1146364		1180063	
BENEFICE OU PERTE	31080		16119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1578061		326642
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		1578076		326642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		115923	158480	1630299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général		115923	158480	1630314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	880711	250300	158480	972530
AMORTISSEMENTS Total Général	880711	250300	158480	972530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6199			
Autres créances clients	117761			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5382			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18176			
Divers				
Groupe et associés	11858			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	159437	159437		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	425122	207671	217452	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64752	64752		
Personnel et comptes rattachés	3573	3573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18875	18875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56765	56765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	377403	377403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1331	1331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	947821	730369	217452	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel