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BILAN HASLER FRANCE 2016 Siren 514743038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450157	180223	269934	
Fonds commercial	878235		878235	
Autres immobilisations incorporelles	25000		25000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	242367		242367	
Constructions	3121714	349922	2771792	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	351485	138614	212871	
Autres immobilisations corporelles	261381	144628	116753	3043
Immobilisations en cours	345525		345525	5800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8925939	1	8925938	15737190
Créances rattachées à des participations	192280		192280	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47166		47166	
TOTAL (I)	14841249	813389	14027861	15746033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1450014	318996	1131018	
Avances et acomptes versés sur commandes	84301		84301	722
Clients et comptes rattachés	8076491	720424	7356066	142284
Autres créances	993418		993418	513826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9079036		9079036	574569
Charges constatées d’avance	77458		77458	6085
TOTAL (II)	20505580	1039420	19466159	1237485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1255		1255	
TOTAL GENERAL (0 à V)	35348084	1852809	33495275	16983519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11326800		11000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	423200			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102685		102685	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1688856		1944456	
Report à nouveau	-269020			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5180112		-255600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			208050	
TOTAL (I)	18452633		12999592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1571579			
Provisions pour charges	974521			
TOTAL (III)	2546100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	994466		84189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1700000		3635716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1945020		5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4792321		70890	
Dettes fiscales et sociales	2200020		188132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151555			
Autres dettes	554889			
Produits constatés d’avance (2)	155063			
TOTAL (IV)	12493333		3983927	
(V)	3210			
TOTAL GENERAL (I à V)	33495275		16983519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9662515		3978927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2711310	22364896	25076206	
Production vendue biens				
Production vendue services	1772780	1501986	3274766	765854
Chiffres d’affaires nets	4484090	23866882	28350972	765854
				
Production stockée			-1488493	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1481	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1071970	9913
Autres produits			325	
Total des produits d’exploitation (I)			27936256	775768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10432892	
Variation de stock (marchandises)			-50110	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			599882	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7459750	217380
Impôts, taxes et versements assimilés			407164	53044
Salaires et traitements			3979309	331301
Charges sociales			2088424	154362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			342384	1001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			605100	
Autres charges			198	7
Total des charges d’exploitation (II) 			26165659	757095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1770597	18673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4919070	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24948	4391
Reprises sur provisions et transferts de charges			168009	
Différences positives de change			13259	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5125286	4391
Dotations financières sur amortissements et provisions			1255	288760
Intérêts et charges assimilées			195428	85606
Différences négatives de change			12739	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			707706	
Total des charges financières (VI)			917128	374366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4208157	-369975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5978754	-351302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8935			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140963			
Reprises sur provisions et transferts de charges	225604			
Total des produits exceptionnels (VII)	375502			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	238479		4886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	302057			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	438840			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	979376		4886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-603874		-4886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5640			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189128		-100588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33437043		780159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28256932		1035759	
BENEFICE OU PERTE	5180112		-255600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11254		4316390
Total Immobilisations financières		15737190		9165385
Total Général		15748444		14925302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				475157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5172	4322472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15737189	9165385
Total Général			15832496	14841249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		180263	40	180223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2411	630754		633165
AMORTISSEMENTS Total Général	2411	811017	40	813388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	208050		208050	
Provisions pour litiges				510000
Provisions pour garanties données aux clients				288224
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1255
Provisions pour pensions et obligations similaires				553234
Provisions pour impôts				421286
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				772100
Total Provisions pour risques et charges		3277383	731283	2546100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	208050	3277383	939333	2546100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		605100	713730	
                                             - Financières		1255		
                                            - Exceptionnelles		438840	17554	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	192280			
Prêts				
Autres immobilisations financières	47166			
Clients douteux ou litigieux	8076491			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	993418			
Charges constatées d’avance	77458			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9386812	8368430	1018382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	994466	108668	331130	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4792321	4792321		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151555	151555		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2254889	2254889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	155063	155063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10548313	9662515	331130	554668
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	93