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BILAN ESTHETIC FORM 2021 Siren 514754035				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	77843	32599	45244	5957
Immobilisations financières	830		830	830
Total Actif Immobilisé	113673	32599	81074	41787
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2898		2898	3003
Stock marchandises	5373		5373	4363
Avances et acomptes versés sur commandes				485
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1766		1766	560
Valeurs mobilières de placement	75		75	75
Disponibilités	16381		16381	17575
Caisse				
Charges constatées d’avance	47		47	797
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26539		26539	26857
Total général Actif	140212	19068		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			27412	37493
Résultat de l’exercice			-953	-10081
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29759	30712
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			56760	25069
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3756	6800
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1926		
Autres dettes			17338	6063
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77854	37932
Total général Passif			107613	68644
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			46513	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	17749		19068	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	70582		73127	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	36648			
Autres produits	8		1506	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124987		93701	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11108		9642	
Variation de stock (marchandises)	-1010		277	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2637		2626	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	105		-1221	
(dont crédit bail mobilier)*	1461			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44473		49720	
(dont taxe professionnelle)	1134			
Impôts, taxes et versements assimilés	3488		2619	
Rémunérations du personnel 	39711		28611	
Charges sociales	17626		7078	
Dotations aux amortissements	6887		3279	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		4	
Total des charges d’exploitation	125025		102635	
Résultat d’exploitation	-38		-8934	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1512	
Charges financières	576		241	
Charges exceptionnelles	339		2418	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-953		-10081	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17466			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7012			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			340	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1915	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			43426	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			833	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			67500	
Total Immobilisations (Augmentations)			46513	
Total Immobilisations (Diminutions)			340	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			339	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4861	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17466	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7012	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel