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BILAN ESTHETIC FORM 2016 Siren 514754035				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56904	27320	29584	35557
Immobilisations financières	830		830	830
Total Actif Immobilisé	92734	27320	65414	71387
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1736		1736	1451
Stock marchandises	3288		3288	3160
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				29
Créances – Autres	296		296	2428
Valeurs mobilières de placement	75		75	75
Disponibilités	943		943	2245
Caisse				
Charges constatées d’avance	1562		1562	1035
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7900		7900	10423
Total général Actif	100633	10985		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			34054	32378
Résultat de l’exercice			922	1676
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38276	37354
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1472	117
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5560	13726
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24854		
Autres dettes			28005	30613
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35037	44456
Total général Passif			73314	81810
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2623	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	9145		10985	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	60169		64902	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	448		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	69762		75888	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4451		5781	
Variation de stock (marchandises)	-128		-763	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4875		3261	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-285		52	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30312		31851	
(dont taxe professionnelle)	1010			
Impôts, taxes et versements assimilés	2484		2556	
Rémunérations du personnel 	15040		18141	
Charges sociales	7847		9293	
Dotations aux amortissements	7636		3408	
Dotations aux provisions	24			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	34		1	
Total des charges d’exploitation	72291		73581	
Résultat d’exploitation	-2529		2308	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5000			
Charges financières	339		336	
Charges exceptionnelles	1047			
Impôts sur les bénéfices	163		296	
Bénéfice ou perte	922		1676	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1957	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			666	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			115390	
Total Immobilisations (Augmentations)			2623	
Total Immobilisations (Diminutions)			25280	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			960	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4040	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel