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BILAN CMB HOLDING 2016 Siren 514715978
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 28380 28380
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 124267 79494 44773 136969
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1603450 261110 1342340 1351950
Créances rattachées à des participations 218610 218610 209000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1401 1401 1401
TOTAL (I) 1976108 340603 1635504 1699320
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 85942 85942 155898
Autres créances 240496 240496 231360
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 129510 129510 271381
Charges constatées d’avance 375 375 20
TOTAL (II) 456323 456323 658658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2432431 340603 2091827 2357978
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1076900 1076900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 215000 215000
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -649474 -524142
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -21706 -125331
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 620721 642426
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24346 60438
Emprunts et dettes financières divers (4) 1258622 1488586
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 31983 30118
Dettes fiscales et sociales 32358 32358
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 123718 104052
Produits constatés d’avance (2) 80
TOTAL (IV) 1471106 1715552
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2091827 2357978
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1457057 1691316
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 145507 145507 143953
Chiffres d’affaires nets 145507 145507 143953
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 15 5
Total des produits d’exploitation (I) 145522 143958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 69192 57016
Impôts, taxes et versements assimilés 1693 2787
Salaires et traitements 94653 136792
Charges sociales 33471 50276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30068 31954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8 585
Total des charges d’exploitation (II) 229086 279410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -83564 -135452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 92000 1765
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6000
Reprises sur provisions et transferts de charges 11000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 92000 18765
Dotations financières sur amortissements et provisions 9610
Intérêts et charges assimilées 23947 3397
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 33557 3397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 58443 15368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -25121 -120084
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 69980 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 69980 1
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 107 248
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 66458 5000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 66565 5248
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3415 -5247
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 307502 162724
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 329207 288055
BENEFICE OU PERTE -21706 -125331
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28380
Total Immobilisations corporelles 210266 4330
Total Immobilisations financières 1813851 9610
Total Général 2024117 42320
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28380
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 90329 124267
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1823461
Total Général 90329 1976108
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 73297 30068 23871 79494
AMORTISSEMENTS Total Général 73297 30068 23871 79494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 261110
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 251500 9610 261110
TOTAL GENERAL 251500 9610 261110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 9610
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 218610 218610
Prêts
Autres immobilisations financières 1401 1401
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 85942
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 39398
T. V. A. 2113
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 198985
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 375
TOTAL ETAT DES CREANCES 546823 546823
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 110 110
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 24236 10186 14049
Emprunts et dettes financières divers 300000 300000
Fournisseurs et comptes rattachés 31983 31983
Personnel et comptes rattachés 9806 9806
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9244 9244
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12178 12178
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1130 1130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 958622 958622
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 123718 123718
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 80 80
TOTAL – ETAT DES DETTES 1471106 1457057 14049
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 36126
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel