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BILAN CALCAIRES DU BITERROIS 2021 Siren 514743574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4037931	2737317	1300614	1517382
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	204902	20490	184412	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4906257	1085274	3820983	4142237
Constructions	179746	132246	47501	54800
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2628091	532937	2095154	2286576
Autres immobilisations corporelles	11423	11423		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11968351	4519687	7448664	8000996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1839995		1839995	1361017
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	859867		859867	1337483
Autres créances	204836		204836	169195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1350484		1350484	785807
Charges constatées d’avance	141723		141723	168747
TOTAL (II)	4396905		4396905	3822252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16365255	4519687	11845568	11823249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1482750		1482750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-936447		-707743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301663		-228703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1597966		1296303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15433		68000	
Provisions pour charges	523962		445861	
TOTAL (III)	539395		513861	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4403256		5310846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1066922		910531	
Dettes fiscales et sociales	179287		191987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4020		4020	
Autres dettes	4054723		3595698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9708208		10013084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11845568		11823249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			5650828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43271		43271	12173
Production vendue biens	5454588		5454588	5154172
Production vendue services	-60853		-60853	-7526
Chiffres d’affaires nets	5437006		5437006	5158819
				
Production stockée			478978	-129447
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87070	84507
Autres produits			78287	250049
Total des produits d’exploitation (I)			6081339	5363928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267746	239493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4183122	3835603
Impôts, taxes et versements assimilés			75509	152334
Salaires et traitements			236964	254542
Charges sociales			74132	102153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			757235	790372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93533	135100
Autres charges			19648	3454
Total des charges d’exploitation (II) 			5707890	5513051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373450	-149123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			81	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73718	71330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73718	71330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73718	-71330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299732	-220453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1931			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1931		-8249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6083270		5363928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5781608		5592630	
BENEFICE OU PERTE	301663		-228702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4037931		204902
Total Immobilisations corporelles		7725518		
Total Immobilisations financières				
Total Général		11763449		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4242833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7725518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2520548	237259		2757807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1241904	519976		1761880
AMORTISSEMENTS Total Général	3762452	757235		4519687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15433
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				523962
Total Provisions pour risques et charges	513862	93533	68000	539395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19070		19069	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			19069	
TOTAL GENERAL	532931	93533	19069	539395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93533	87070	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	859867	859867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2471	2471		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182582	182582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19783	19783		
Charges constatées d’avance	141723	141723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1206425	1206425		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41000	41000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4362256	897802	3331937	132517
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1066922	1066922		
Personnel et comptes rattachés	83468	83468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16401	16401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44535	44535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34883	34883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4020	4020		
Groupe et associés	3340089	3340089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	714633	714633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9708208	6243754	3331937	132517
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	890591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel