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BILAN CALCAIRES DU BITERROIS 2020 Siren 514743574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4037930	2520548	1517382	1734151
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4906257	764020	4142237	3784
Constructions	179746	124945	54800	68318
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2628091	341515	2286576	12344
Autres immobilisations corporelles	11423	11423		
Immobilisations en cours				6066124
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11763448	3762452	8000996	7884723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1361017		1361017	1490464
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1356553	19069	1337483	1476068
Autres créances	169195		169195	1109563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	785807		785807	1409285
Charges constatées d’avance	168747		168747	159135
TOTAL (II)	3841322	19069	3822252	5644518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15604771	3781521	11823249	13529241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1482750		1482750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-707743		-457501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-228703		-250242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1296303		1525006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68000			
Provisions pour charges	445861		453761	
TOTAL (III)	513861		453761	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5310846		5735267	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	910531		1058683	
Dettes fiscales et sociales	191987		134542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4020		81891	
Autres dettes	3595698		4540089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10013084		11550473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11823249		13529241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5650828		6761349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12173		12173	143595
Production vendue biens	5154172		5154172	5384916
Production vendue services	-7526		-7526	9
Chiffres d’affaires nets	5158820		5158820	5528520
				
Production stockée			-129447	134809
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84507	39387
Autres produits			250049	5
Total des produits d’exploitation (I)			5363929	5702723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			239493	610683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3835603	4399505
Impôts, taxes et versements assimilés			152334	108224
Salaires et traitements			254542	236571
Charges sociales			102153	88982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			790372	278887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135100	144300
Autres charges			3454	237
Total des charges d’exploitation (II) 			5513054	5870582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149124	-167858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2675
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71330	85059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71330	85059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71330	-82383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-220454	-250242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8249			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8249			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5363929		5705399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5592633		5955641	
BENEFICE OU PERTE	-228703		-250242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	360080		201240	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6318			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4037931		
Total Immobilisations corporelles		6818873		7879415
Total Immobilisations financières				
Total Général		10856804		7879415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4037931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6972770	7725518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6972770	11763449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2303779	216769		2520548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668301	573603		1241904
AMORTISSEMENTS Total Général	2972080	790372		3762452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				445862
Total Provisions pour risques et charges	453762	135100	75000	513862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22259		3189	19070
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22259		3189	19070
TOTAL GENERAL	476020	135100	78189	532931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135100	78189	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22884	22884		
Autres créances clients	1333670	1333670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3932	3932		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129771	129771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3887	3887		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31606	31606		
Charges constatées d’avance	168748	168748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1694497	1694497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58000	58000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5252847	890591	3635072	727185
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	910532	910532		
Personnel et comptes rattachés	40048	40048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34265	34265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21691	21691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95984	95984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4020	4020		
Groupe et associés	3340089	3340089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255609	255609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10013085	5650829	3635072	727185
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	426868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8