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BILAN CALCAIRES DU BITERROIS 2018 Siren 514743574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4037931	2087010	1950920	2167689
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	415995	370875	45119	86454
Constructions	116412	98295	18117	28082
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145584	125588	19996	28930
Autres immobilisations corporelles	11423	11423		910
Immobilisations en cours	1049107		1049107	355967
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5776452	2693193	3083259	2668033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1355655		1355655	1585752
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1259864	23497	1236367	860649
Autres créances	771707		771707	125426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2387012		2387012	413283
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5774238	23497	5750741	2985109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11550690	2716690	8834000	5653142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1482750		1482750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-403267		-258160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54234		-145106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1775249		1829483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20319	
Provisions pour charges	344422		276421	
TOTAL (III)	344422		296740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4616050		396882	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1262607		986416	
Dettes fiscales et sociales	165226		83476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	661405		13800	
Autres dettes	9042		2046343	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6714330		3526918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8834000		5653142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3454266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2982
Production vendue biens	4520361		4520361	3926430
Production vendue services	4343		4343	-1800
Chiffres d’affaires nets	4524704		4524704	3927612
				
Production stockée			-230096	274616
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30623	67279
Autres produits			9	20
Total des produits d’exploitation (I)			4325240	4269528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			407311	170287
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3294226	3728896
Impôts, taxes et versements assimilés			113750	107134
Salaires et traitements			113566	
Charges sociales			52423	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277914	276471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16262	2808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68000	81119
Autres charges			4	2787
Total des charges d’exploitation (II) 			4343456	4369501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18216	-99974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41630	45133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41630	45133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41630	-45133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59846	-145106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5612			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4325240		4269527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4379474		4414633	
BENEFICE OU PERTE	-54234		-145106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7500	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4037931		
Total Immobilisations corporelles		1045381		693140
Total Immobilisations financières				
Total Général		5083312		693140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4037931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1738521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5776452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1870241	216769		2087010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	545037	61145		606182
AMORTISSEMENTS Total Général	2415279	277914		2693193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				344422
Total Provisions pour risques et charges	296741	68000	20319	344422
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17540	16262	10304	23497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17540	16262	10304	23497
TOTAL GENERAL	314281	84262	10304	367919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64762	33623	
                                             - Financières		64762	33623	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28197	28197		
Autres créances clients	1231668	1231668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5612	5612		
T. V. A.	239515	239515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	526500	526500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80	80		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2031571	2031571		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42700	42700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4573350	700783	2560865	1311702
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1262607	1262607		
Personnel et comptes rattachés	27352	27352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34602	34602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103272	103272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	661405	661405		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9042	9042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6714330	2841762	2560865	1311702
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	282418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel