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BILAN CALCAIRES DU BITERROIS 2017 Siren 514743574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4037930	1870241	2167689	2384458
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	415994	329540	86454	127789
Constructions	116412	88329	28082	38047
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145584	116653	28930	23245
Autres immobilisations corporelles	11423	10513	910	1820
Immobilisations en cours	355967		355967	234727
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5083311	2415278	2668033	2810088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1585751		1585751	1311135
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	878188	17539	860648	627332
Autres créances	125425		125425	170151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413282		413282	381986
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3002648	17539	2985108	2490605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8085960	2432818	5653142	5300693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1482750		1482750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-258160		461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145106		-258621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1829483		1974589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20319			
Provisions pour charges	276421		280122	
TOTAL (III)	296740		280122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	396882		1156036	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	986416		1307165	
Dettes fiscales et sociales	83476		61481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13800		100799	
Autres dettes	2046343		420502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3526918		3045983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5653142		5300694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3454266		2690912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2981		2981	3325
Production vendue biens	3926430		3926430	3418923
Production vendue services	-1800		-1800	
Chiffres d’affaires nets	3927611		3927611	3422249
				
Production stockée			274616	13031
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67279	533
Autres produits			20	12
Total des produits d’exploitation (I)			4269527	3435826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170286	114194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				10779
Autres achats et charges externes			3728896	3008041
Impôts, taxes et versements assimilés			107133	109509
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276471	275709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2807	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81119	56400
Autres charges			2786	543
Total des charges d’exploitation (II) 			4369501	3575177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99973	-139350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45132	119270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45132	119270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45132	-119270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145106	-258621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4269527		3435827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4414633		3694448	
BENEFICE OU PERTE	-145106		-258621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7500			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4037931		
Total Immobilisations corporelles		910965		134417
Total Immobilisations financières				
Total Général		4948895		134417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4037931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1045381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5083312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1653472	216769		1870241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	485335	59703		545037
AMORTISSEMENTS Total Général	2138807	276471		2415279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				296741
Total Provisions pour risques et charges	280122	81119	64501	296741
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17511	2808	2779	17540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17511	2808	2779	17540
TOTAL GENERAL	297633	83927	67279	314281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83927	67279	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24522			
Autres créances clients	353566			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117346			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8080			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1003614	1003614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38400	38400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	358482	285831	72652	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	986416	986416		
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77476	77476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13800	13800		
Groupe et associés	2040443	2040443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5900	5900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3526918	3454266	72652	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	734283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel