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BILAN CALCAIRES DU BITERROIS 2016 Siren 514743574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4037931	1653472	2384458	2601227
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	415995	288206	127789	169388
Constructions	116412	78364	38048	48013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132407	109162	23246	29711
Autres immobilisations corporelles	11423	9603	1820	2730
Immobilisations en cours	234727		234727	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4948895	2138807	2810088	2851070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				10779
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1311135		1311135	1298103
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	644844	17511	627333	562408
Autres créances	170152		170152	60736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381986		381986	435509
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2508117	17511	2490606	2367537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7457012	2156318	5300694	5218607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1482750			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	461		-2597000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-258621		-256288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1974589		-2103289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	280122		223722	
TOTAL (III)	280122		223722	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1156036		1880447	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1307165		780806	
Dettes fiscales et sociales	61481		39978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100799			
Autres dettes	420502		4396943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3045983		7098175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5300694		5218607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3325		3325	5962
Production vendue biens	3418924		3418924	3334130
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3422249		3422249	3340092
				
Production stockée			13032	4757
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			533	3706
Autres produits			13	61
Total des produits d’exploitation (I)			3435827	3348618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114194	102487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10779	32338
Autres achats et charges externes			3008041	2784150
Impôts, taxes et versements assimilés			109509	131753
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275710	277097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56400	50500
Autres charges			544	3716
Total des charges d’exploitation (II) 			3575178	3397308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139351	-48690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119271	207598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119271	207598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119271	-207598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-258621	-256288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3435827		3348618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3694448		3604907	
BENEFICE OU PERTE	-258621		-256288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4037931		
Total Immobilisations corporelles		676238		234727
Total Immobilisations financières				
Total Général		4714168		234727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4037931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				910965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4948895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1436703	216769	1653472	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426394	58941	485335	
AMORTISSEMENTS Total Général	1863098	275710	2138807	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				280122
Total Provisions pour risques et charges	223722	56400		280122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18044		533	17511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18044		533	17511
TOTAL GENERAL	241766	56400	533	297633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56400	533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24588			
Autres créances clients	620256			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152856			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17296			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	814995	814995		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60000	60000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1096036	740966	355070	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1307165	1307165		
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55481	55481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100799	100799		
Groupe et associés	420443	420443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58	58		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3045983	2690912	355070	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	706281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel