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BILAN AUTO EXCELLENCE 13 2017 Siren 514758283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18000		18000	18000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10551	5798	4752	5998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	31551	5798	25752	26998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196914		196914	201082
Avances et acomptes versés sur commandes				3500
Clients et comptes rattachés	2241		2241	16931
Autres créances	1131		1131	3013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42224		42224	19906
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	242509		242509	244433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	274060	5798	268262	271431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37612		24747	
Report à nouveau	46444		46444	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14191		12865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109247		95056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52071		57867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77202		88954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20283		22226	
Dettes fiscales et sociales	9335		7294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124		35	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159015		176375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	268262		271431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152898		164304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1092861		1092861	927912
Production vendue biens				
Production vendue services	2644		2644	4346
Chiffres d’affaires nets	1095505		1095505	932258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43436	39370
Autres produits			1437	1235
Total des produits d’exploitation (I)			1140378	972863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			973289	794153
Variation de stock (marchandises)			4168	26379
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5533	4485
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75851	70031
Impôts, taxes et versements assimilés			34848	32892
Salaires et traitements			17795	16953
Charges sociales			8336	8070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1246	1445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	558
Total des charges d’exploitation (II) 			1121068	954968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19310	17895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2568	2654
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2568	2654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2568	-2654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16742	15241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2511		2286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1140378		972863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1126187		959998	
BENEFICE OU PERTE	14191		12865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43436		39370	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18000		
Total Immobilisations corporelles		10551		
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		31551		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				31551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4553	1246		5798
AMORTISSEMENTS Total Général	4553	1246		5798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2241			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1066			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6371	3371	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40000	40000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12071	5954	6117	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20283	20283		
Personnel et comptes rattachés	1150	1150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3218	3218		
Impôts sur les bénéfices	2511	2511		
T.V.A.	969	969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1487	1487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77202	77202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124	124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159015	152898	6117	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18000		18073	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4750		5530	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53101		46428	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75851		70031	
Taxe professionnelle	2456		1184	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32392		31708	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34848		32892	
Montant de la TVA. collectée	38096		43647	
Total TVA. déductible sur biens et services	14610		26022	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1