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BILAN R.E.M ISOCONEX EURL 2021 Siren 514614635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4780	4780		
Fonds commercial	51000		51000	51000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166533	144799	21734	18707
Autres immobilisations corporelles	74419	58194	16224	21642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3503		3503	3503
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	300234	207773	92461	94851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	829760		829760	656848
En cours de production de biens	243841		243841	329392
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119637		119637	64728
Autres créances	123345		123345	158156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	435710		435710	474332
Charges constatées d’avance	10030		10030	12205
TOTAL (II)	1762323		1762323	1695661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2062557	207773	1854784	1790512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	709961		660217	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93201		49744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	847162		753961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	551537		551652	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164345		213805	
Dettes fiscales et sociales	220864		221994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			49100	
Produits constatés d’avance (2)	70875			
TOTAL (IV)	1007622		1036550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1854784		1790512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	511038		886551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	244		205	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2968		2968	5000
Production vendue biens				
Production vendue services	1353578	794762	2148340	2613751
Chiffres d’affaires nets	1356546	794762	2151308	2618751
				
Production stockée			-85551	-125548
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12167	3427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7299	23135
Autres produits			1193	144
Total des produits d’exploitation (I)			2086415	2519909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			442659	663175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-172912	-86053
Autres achats et charges externes			766525	888845
Impôts, taxes et versements assimilés			15595	18725
Salaires et traitements			629406	666890
Charges sociales			241771	260001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12800	11433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2856
Total des charges d’exploitation (II) 			1935849	2425873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150567	94036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26667	29179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26667	29179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26667	-29179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123900	64857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30699		15113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2086415		2519909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1993215		2470165	
BENEFICE OU PERTE	93201		49744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24746		24746	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	16063		19275	
Renvois : Transfert de charges	7299		23135	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55780		
Total Immobilisations corporelles		230541		10410
Total Immobilisations financières		3503		
Total Général		289824		10410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				240951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3503
Total Général				300234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4780			4780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190193	12800		202993
AMORTISSEMENTS Total Général	194973	12800		207773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119637	119637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4700	4700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27236	27236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91409	91409		
Charges constatées d’avance	10030	10030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	253012	253012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1012	1012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550525	53941	443644	52940
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164345	164345		
Personnel et comptes rattachés	55293	55293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129881	129881		
Impôts sur les bénéfices	17616	17616		
T.V.A.	16450	16450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1624	1624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70875	70875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1007622	511038	443644	52940
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	292450		371633	
Location, charges locatives et de copropriété	171540		161312	
Personnel extérieur à l’entreprise	2564		10282	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34525		33353	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	265446		312266	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	766525		888845	
Taxe professionnelle	5260		7678	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10335		11047	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15595		18725	
Montant de la TVA. collectée	286241		451703	
Total TVA. déductible sur biens et services	217455		320258	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17