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BILAN R.E.M ISOCONEX EURL 2020 Siren 514614635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4780	4780		25
Fonds commercial	51000		51000	51000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156123	137416	18707	9560
Autres immobilisations corporelles	74419	52777	21642	14214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3503		3503	3503
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	289824	194973	94851	78303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	656848		656848	570795
En cours de production de biens	329392		329392	454940
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64728		64728	192486
Autres créances	158156		158156	154968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	474332		474332	53395
Charges constatées d’avance	12205		12205	13335
TOTAL (II)	1695661		1695661	1439919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1985485	194973	1790512	1518222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	660217		594830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49744		275387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	753961		914217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	551652		11188	
Emprunts et dettes financières divers (4)			35237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213805		295229	
Dettes fiscales et sociales	221994		234745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49100		27605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1036550		604005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1790512		1518222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	886551		604005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	205		10142	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5000		5000	10480
Production vendue biens				
Production vendue services	2126846	486905	2613751	2840834
Chiffres d’affaires nets	2131846	486905	2618751	2851314
				
Production stockée			-125548	-72773
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3427	2170
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23135	107764
Autres produits			144	45244
Total des produits d’exploitation (I)			2519909	2933719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			663175	513986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-86053	1922
Autres achats et charges externes			888845	951065
Impôts, taxes et versements assimilés			18725	17406
Salaires et traitements			666890	696868
Charges sociales			260001	261131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11433	20980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2856	88256
Total des charges d’exploitation (II) 			2425873	2551614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94036	382105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29179	42958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29179	42958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29179	-42957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64857	339148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15710	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			8294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15113		72055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2519909		2949431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2470165		2674044	
BENEFICE OU PERTE	49744		275387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24746		24746	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	19275		19275	
Renvois : Transfert de charges	23135		20544	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55780		
Total Immobilisations corporelles		204565		27982
Total Immobilisations financières		3503		
Total Général		263848		27982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2005	230541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3503
Total Général			2005	289824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4755	25		4780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180790	11408	2005	190193
AMORTISSEMENTS Total Général	185545	11433	2005	194973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64728	64728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38929	38929		
T. V. A.	29565	29565		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89662	89662		
Charges constatées d’avance	12205	12205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	235089	235089		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	401652	401652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000		90000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213805	213805		
Personnel et comptes rattachés	56565	56565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158408	158408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4292	4292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2729	2729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49100	49100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036551	886551	90000	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel