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BILAN R.E.M ISOCONEX EURL 2019 Siren 514614635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4780	4755	25	241
Fonds commercial	51000		51000	51000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141568	132008	9560	29230
Autres immobilisations corporelles	62997	48783	14214	11866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3503		3503	3503
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	263848	185545	78303	95840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	570795		570795	572717
En cours de production de biens	454940		454940	527713
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192486		192486	134500
Autres créances	154968		154968	233891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53395		53395	47145
Charges constatées d’avance	13335		13335	10354
TOTAL (II)	1439919		1439919	1526321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1703767	185545	1518222	1622161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	594830		429191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275387		165640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	914217		638830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11188		53131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35237		241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295229		535219	
Dettes fiscales et sociales	234745		244720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27605		150020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	604005		983331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1518222		1622161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	604005		983331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10142		51475	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10480		10480	
Production vendue biens				
Production vendue services	2347464	493370	2840834	2889256
Chiffres d’affaires nets	2357944	493370	2851314	2889256
				
Production stockée			-72773	-45588
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2170	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107764	18311
Autres produits			45244	485
Total des produits d’exploitation (I)			2933719	2865464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			513986	701728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1922	73147
Autres achats et charges externes			951065	895253
Impôts, taxes et versements assimilés			17406	25277
Salaires et traitements			696868	606868
Charges sociales			261131	270548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20980	30891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1987
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88256	57531
Total des charges d’exploitation (II) 			2551614	2663231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			382105	202233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42958	46631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42958	46631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42957	-46629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339148	155604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15710		22016	
Reprises sur provisions et transferts de charges			24203	
Total des produits exceptionnels (VII)	15710		46219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7416		15251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7416		15251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8294		30968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72055		20933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2949431		2911685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2674044		2746045	
BENEFICE OU PERTE	275387		165640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24746		24746	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	19275		19275	
Renvois : Transfert de charges	20544		2632	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55780		
Total Immobilisations corporelles		262264		10858
Total Immobilisations financières		3503		
Total Général		321547		10858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68557	204565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3503
Total Général			68557	263848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4539	216		4755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221168	20764	61141	180790
AMORTISSEMENTS Total Général	225706	20980	61141	185545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87220		87220	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87220		87220	
TOTAL GENERAL	87220		87220	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			87220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192486	192486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1378	1378		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45886	45886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107704	107704		
Charges constatées d’avance	13335	13335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	360789	360789		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11188	11188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295229	295229		
Personnel et comptes rattachés	54615	54615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88130	88130		
Impôts sur les bénéfices	56075	56075		
T.V.A.	32244	32244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3682	3682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35237	35237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27605	27605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604005	604005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	424887		456266	
Location, charges locatives et de copropriété	176881		171586	
Personnel extérieur à l’entreprise	50648			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23471		8354	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	275177		259048	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	951065		895253	
Taxe professionnelle	9769		8808	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7637		16469	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17406		25277	
Montant de la TVA. collectée	365441		482407	
Total TVA. déductible sur biens et services	254660		291473	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17